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孚日股份(002083)现金流量表图
孚日股份(002083)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135975.00545332.65410675.90264823.47130183.50
收到的税费返还(万元)4528.1219858.6912430.757224.113271.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)679.416079.243293.00924.97496.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141182.53571270.59426399.65272972.55133951.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95460.32383932.32300603.55192926.7299820.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26586.6793245.1170479.1048002.3524802.05
支付的各项税费(万元)4859.9415544.0810439.866495.513514.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3330.7711675.629515.323734.133063.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130237.70504397.13391037.83251158.70131201.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10944.8366873.4635361.8121813.842750.00
收回投资收到的现金(万元)1380.8358868.9346333.6733252.982498.93
取得投资收益收到的现金(万元)305.79553.37821.20501.77420.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.252293.582094.13501.741.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120.92490.19------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1824.7962206.0749249.0034256.482920.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10564.9159924.6555296.1330962.9615308.32
投资支付的现金(万元)--44665.0041665.0039528.0016874.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--300.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10564.91104889.6596961.1370490.9632182.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8740.12-42683.58-47712.13-36234.48-29261.87
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114497.30249608.82232718.91137618.9199688.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.0058.8858.8832.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114497.30249608.82232777.79137677.7999721.23
偿还债务支付的现金(万元)105936.06196841.09206225.00101725.0053945.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2120.584382.456088.143956.032447.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--21.54------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7977.4563408.6334575.7640361.2728659.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116034.09264632.17246888.90146042.3085051.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1536.79-15023.36-14111.11-8364.5114669.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--12.41------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)667.939178.94-26461.43-22785.15-11842.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54446.8345267.8945267.8945267.8945268.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55114.7554446.8318806.4622482.7433426.02
净利润(万元)--26352.26--11991.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6345.79--12.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3352.84--1699.65--
长期待摊费用摊销(万元)--174.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---687.50--390.64--
固定资产报废损失(万元)--565.02--18016.78--
公允价值变动损失(万元)---358.66--313.32--
财务费用(万元)--7547.51--4693.72--
投资损失(万元)--390.35---115.65--
递延所得税资产减少(万元)---543.53---1120.89--
递延所得税负债增加(万元)--202.89--861.28--
存货的减少(万元)--9851.59--11886.20--
经营性应收项目的减少(万元)---53320.80---27683.67--
经营性应付项目的增加(万元)--31412.55--922.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66873.46--21813.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54446.83--22482.74--
减:现金的期初余额(万元)--45267.89--45267.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9178.94---22785.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--438.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-112023-10-232023-08-022023-04-18
更新时间2024-04-232024-04-122023-10-242023-08-022023-04-18
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