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金力永磁(300748)现金流量表图
金力永磁(300748)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)820816.32562429.72368610.62180868.79557579.85
收到的税费返还(万元)7871.435149.294524.683182.578924.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24213.8620423.0810613.584035.127468.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)852901.60588002.09383748.88188086.48573972.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)630490.40436362.92268646.17125610.27472050.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49188.9743556.9429930.6515453.3348284.98
支付的各项税费(万元)13921.938973.934291.222444.1515777.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7523.7417407.702964.562872.266847.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)701125.03506301.49305832.59146380.01542960.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)151776.5781700.6077916.2941706.4731012.32
收回投资收到的现金(万元)------34.2542817.77
取得投资收益收到的现金(万元)--------49.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)283.56157.6456.3099.5053.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)283.56157.6456.30133.9542920.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80557.7136681.5620139.579727.3658246.99
投资支付的现金(万元)13497.173249.301898.79--60107.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------34.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)433.35--575.98----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94488.2339930.8622614.339761.76118354.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94204.67-39773.22-22558.03-9627.81-75433.22
吸收投资收到的现金(万元)4284.401488.971488.97211.19345043.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104008.6072404.5252146.27--86716.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108293.0092089.6053635.24211.19431760.65
偿还债务支付的现金(万元)147331.77133267.8491871.603781.50145845.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26062.5622065.672678.841027.8427685.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16461.25--199.3418.4114640.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)189855.57155333.5194749.784827.75188171.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81562.57-63243.91-41114.53-4616.56243589.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-375.16-76.50546.79-1175.3215323.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24365.83-21393.0314790.5126286.78214491.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)340038.45340038.45340038.45340038.45125546.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)315672.61318645.42354828.96366325.22340038.45
净利润(万元)56687.77--33399.46--70458.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2966.24--1481.74--1027.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)530.98--242.66--488.60
长期待摊费用摊销(万元)301.85--177.91--1723.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)208.10---2.41--21.20
固定资产报废损失(万元)----118.45----
公允价值变动损失(万元)-682.90---19.23--1044.54
财务费用(万元)5223.21--2095.20---8505.15
投资损失(万元)-188.51--275.32--1059.60
递延所得税资产减少(万元)117.77---264.63---315.96
递延所得税负债增加(万元)1411.41--418.70--2393.76
存货的减少(万元)-31170.14--26326.44---61721.97
经营性应收项目的减少(万元)25675.88--27101.15---209851.76
经营性应付项目的增加(万元)68012.40---22987.46--221201.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)151776.57--77916.29--31012.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)315672.61--354828.96--340038.45
减:现金的期初余额(万元)340038.45--340038.45--125546.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24365.83--14790.51--214491.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-578.60---236.35--1193.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)407.48--183.47--343.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-242023-04-262023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-272023-04-262023-04-03
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