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南岭民爆(002096)现金流量表图
南岭民爆(002096)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金195065.63125998.7046313.16200890.65156971.58
收到的税费返还------100.2389.79
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13951.479524.613257.6516669.9515802.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计209017.10135523.3149570.81217660.82172864.20
购买商品、接受劳务支付的现金138489.8693492.1437291.10118844.93115663.97
支付给职工以及为职工支付的现金31314.6621306.5611788.3241976.2531955.43
支付的各项税费9185.156595.932530.1814980.8510773.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23360.1016952.999683.1249799.4830215.09
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计202349.77138347.6161292.73225601.51188608.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6667.32-2824.30-11721.92-7940.68-15743.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------22.19--
取得投资收益收到的现金82.4522.4512.25476.99131.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26.5716.514.62877.7456.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------5390.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计109.0238.9616.876766.92188.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4616.272698.28943.2613656.764062.18
投资支付的现金104.7393.78--12.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------122.55--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4721.002792.06943.2613791.814062.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4611.99-2753.10-926.39-7024.89-3873.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金200.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金82500.0067500.0048000.0099200.0090200.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计82700.0067700.0048000.0099200.0090200.00
偿还债务支付的现金90410.0068410.0042300.0092105.0175095.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3990.122783.471193.546047.324400.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息282.21177.9231.36257.66258.45
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计94400.1271193.4743493.5498152.3379495.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-11700.12-3493.474506.461047.6710704.78
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响18.867.00-193.38218.17190.28
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9625.92-9063.87-8335.24-13699.74-8722.44
加:期初现金及现金等价物余额43544.4543544.4543544.4557244.1857244.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额33918.5234480.5735209.2143544.4548521.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1480.66--2339.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--55.94--1695.51--
固定资产折旧--3287.71--6327.06--
无形资产摊销--519.37--1075.63--
长期待摊费用摊销--89.87--225.49--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.58---118.61--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2316.61--5158.01--
投资损失---132.07---813.31--
递延所得税资产减少---22.51---18.68--
递延所得税负债增加--74.41---33.11--
存货的减少---3373.83--1542.46--
经营性应收项目的减少---9799.72---15012.52--
经营性应付项目的增加--1650.13---16678.17--
其他--1026.56--6369.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2824.30---7940.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--34480.57--43544.45--
减:现金的期初余额--43544.45--57244.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9063.87---13699.74--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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