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易普力(002096)现金流量表图
易普力(002096)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)418962.96264554.24100260.29242268.26290729.35
收到的税费返还(万元)3545.532146.741539.982096.42357.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15592.839890.8310687.6526749.027845.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)438101.33276591.80112487.91271113.71298932.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)228886.21167651.7872021.90137143.78183590.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99445.9861420.5533550.2252726.3251551.63
支付的各项税费(万元)41951.8428037.1114247.6111509.5020497.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50518.3315098.9819801.7331888.5411196.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)420802.36272208.42139621.47233268.14266835.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17298.974383.38-27133.5637845.5732096.34
收回投资收到的现金(万元)------4685.6213.63
取得投资收益收到的现金(万元)704.2188.7248.00657.77707.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)267.79239.35165.17121.1612778.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--189.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47226.86--46776.23----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)48198.8647554.9346989.405464.5453363.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20180.199440.754460.385544.325280.26
投资支付的现金(万元)------385.0016225.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------86.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)20180.199443.204460.386016.1221505.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)28018.6738111.7342529.02-551.5831857.46
吸收投资收到的现金(万元)130291.50130291.50--2026.02445.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1519.111515.72
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41000.0041000.0028000.0054000.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)171291.50171291.5028000.0056026.021245.50
偿还债务支付的现金(万元)105398.50102798.5024750.0085351.2637600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10820.435789.95924.894350.7328195.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)278.52244.93--1244.91385.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1054.91----4425.1088.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)117273.84108588.4525674.8994127.0965795.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54017.6662703.052325.11-38101.07-64550.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.0560.375.841205.92543.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)99291.26105258.5317726.41398.83-53.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103105.95103105.95103105.9546828.0370960.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)202397.21208364.49120832.3647226.8670906.73
净利润(万元)--32382.03--5541.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2102.33--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1541.57--1001.01--
长期待摊费用摊销(万元)------400.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.38---15.75--
固定资产报废损失(万元)--11439.73--40.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2176.83--2849.87--
投资损失(万元)---2212.15---1466.80--
递延所得税资产减少(万元)---9.28--1505.75--
递延所得税负债增加(万元)---285.66---17.05--
存货的减少(万元)---46150.95--15912.74--
经营性应收项目的减少(万元)---136347.05---17166.32--
经营性应付项目的增加(万元)--141138.31--19320.03--
其他(万元)--51.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------37845.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--208364.49--47226.86--
减:现金的期初余额(万元)--103105.95--46828.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------398.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------79.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292023-10-27
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