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易普力(002096)现金流量表图
易普力(002096)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)582377.28321359.16121131.79641525.38402379.80
收到的税费返还(万元)86.1959.4061.15177.13124.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16313.5815624.6711813.0924019.8915612.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)598777.06337043.23133006.03665722.40418116.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339576.16176697.7270801.60337985.11213641.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97960.8762221.8530027.62164902.7295258.74
支付的各项税费(万元)42918.3327231.8511351.2946815.6735446.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30038.9617831.1517736.4949422.9741432.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)510494.31283982.57129916.99599126.48385778.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88282.7453060.663089.0366595.9332338.17
收回投资收到的现金(万元)6.606.60------
取得投资收益收到的现金(万元)1796.491684.52130.003036.412888.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)167.8934.622.58201.89166.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1970.991725.74132.583238.303055.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9739.817126.323860.8728541.7612281.58
投资支付的现金(万元)--0.009483.81----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)24461.9224461.92------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34201.7231588.2313344.6828541.7612281.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32230.74-29862.49-13212.10-25303.46-9226.35
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8982.78656.25--12800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8982.78656.25--13250.001250.00
偿还债务支付的现金(万元)5150.002900.00600.0014700.004231.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33102.072954.78136.9930506.1529516.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2261.37----3506.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2094.741754.76259.761214.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40346.807609.54996.7546420.6935391.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31364.03-6953.29-996.75-33170.69-34141.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-371.90-253.89-43.27-342.32-312.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24316.0915990.99-11163.097779.45-11342.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)274561.43274561.43274561.43266781.98266781.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)298877.52290552.42263398.34274561.43255439.87
净利润(万元)--44039.15--76262.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15.63--662.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1774.26--3101.09--
长期待摊费用摊销(万元)--102.76--548.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--164.32---96.23--
固定资产报废损失(万元)--69.05--73.20--
公允价值变动损失(万元)--0.00--382.89--
财务费用(万元)--868.83--2010.65--
投资损失(万元)---1656.47---3897.05--
递延所得税资产减少(万元)---25.83---377.78--
递延所得税负债增加(万元)---526.65--672.79--
存货的减少(万元)---7706.26--2170.08--
经营性应收项目的减少(万元)---108979.25---42813.79--
经营性应付项目的增加(万元)--109927.30--3224.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53060.66--66595.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--290552.42--274561.43--
减:现金的期初余额(万元)--274561.43--266781.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15990.99--7779.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------614.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1120.91--1921.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-302025-03-312024-10-31
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