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罗平锌电(002114)现金流量表图
罗平锌电(002114)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183595.86140439.00100885.3547750.57218608.23
收到的税费返还(万元)47.053.593.333.33325.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)901.33272.60169.71450.016175.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184544.25140715.19101058.4048203.92225109.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126273.0389026.6463029.7726003.44195367.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20321.6815744.4311208.616460.7920652.71
支付的各项税费(万元)5116.634217.643054.95655.626744.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6817.786000.543595.202420.3111430.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158529.11114989.2580888.5435540.17234194.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26015.1325725.9420169.8612663.75-9085.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)444.00222.00222.00222.00464.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)454.41439.61437.79--353.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)898.41661.61659.79222.00817.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15708.2313054.125577.453245.2610931.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1775.57
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19.10------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15708.2313073.225577.453245.2612706.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14809.81-12411.61-4917.67-3023.26-11889.09
吸收投资收到的现金(万元)--------490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60074.0043042.2135041.009600.0080534.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14574.3914572.6910573.7510774.217463.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74648.3957614.9045614.7520374.2188487.74
偿还债务支付的现金(万元)62451.4656812.2455923.5019377.2358364.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2684.401541.44883.88390.292397.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18613.8912052.233372.31766.5111635.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83749.7570405.9160179.6920534.0372397.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9101.36-12791.01-14564.94-159.8116089.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2103.96523.32687.269480.68-4884.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11342.4710903.8811342.4711342.4716226.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13446.4311427.2012029.7320823.1511342.47
净利润(万元)-21161.77---9774.93---24372.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)237.82--527.93--1071.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4033.23--2048.80--867.84
长期待摊费用摊销(万元)1169.70--521.79--1139.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-316.50---415.87---19.13
固定资产报废损失(万元)-38.55--6.49--76.91
公允价值变动损失(万元)----1231.48---25.11
财务费用(万元)3171.81--1108.08--2477.18
投资损失(万元)1880.75--402.20---1701.44
递延所得税资产减少(万元)-10.30--12.03---73.75
递延所得税负债增加(万元)-3.72---5.42--1793.11
存货的减少(万元)16751.03--10384.42---10908.27
经营性应收项目的减少(万元)1399.92--1065.32--9919.48
经营性应付项目的增加(万元)10561.46--9404.08--2878.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26015.13--20169.86---9085.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13446.43--12029.73--11342.47
减:现金的期初余额(万元)11342.47--11342.47--16226.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2103.96--687.26---4884.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)51.60--28.34--56.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-242023-04-212023-03-29
更新时间2024-04-012023-10-262023-08-242023-04-212023-03-29
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