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电投能源(002128)现金流量表图
电投能源(002128)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2269338.451380825.39660457.222997368.592151689.71
收到的税费返还(万元)746.10621.91295.241305.38407.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15865.148255.5925748.8369268.4551196.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2285949.701389702.89686501.293067942.422203293.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)876961.67613740.31327007.731359951.00897297.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)211639.24140276.2870088.92360683.31201983.36
支付的各项税费(万元)376866.64231022.27102333.35491331.25362855.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35504.7620375.9310443.5060929.4848345.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1500972.311005414.80509873.492272895.041510481.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)784977.38384288.09176627.80795047.39692812.07
收回投资收到的现金(万元)19630.4319630.430.0048.5248.52
取得投资收益收到的现金(万元)3982.78305.85--2679.642473.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.2319.170.001012.91980.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23626.4419955.450.003741.073503.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)548798.00283699.81116947.06418540.06201716.68
投资支付的现金(万元)0.00----29481.9414583.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)333.19315.51----334.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)549131.19284015.32116963.00448542.46216634.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-525504.75-264059.87-116963.00-444801.39-213131.50
吸收投资收到的现金(万元)49097.06----3837.60680.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------680.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206484.91121480.6545718.43273587.33198183.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)255581.97121480.6545718.43277424.93198864.41
偿还债务支付的现金(万元)159142.7870600.0436463.01299096.10196633.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)222299.0636376.403951.74185850.80169700.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--28550.00--1000.001000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3970.22878.81----3629.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)385412.07107855.2541273.87498116.23369963.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-129830.1013625.404444.55-220691.30-171098.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.95-7.97-0.7785.5770.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)129637.59133845.6564108.59129640.27308652.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294383.06294383.06294383.06164742.79164742.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)424020.65428228.71358491.65294383.06473394.95
净利润(万元)--329813.69--587114.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1463.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7769.05--15601.07--
长期待摊费用摊销(万元)--3353.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.58---909.94--
固定资产报废损失(万元)---160.16--265892.86--
公允价值变动损失(万元)------85.08--
财务费用(万元)--9481.14--24786.07--
投资损失(万元)---8729.02---8292.34--
递延所得税资产减少(万元)---392.71---1070.95--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---6.77--
存货的减少(万元)---20191.33--18037.75--
经营性应收项目的减少(万元)---127524.02---88754.39--
经营性应付项目的增加(万元)--24811.61---51393.92--
其他(万元)------6956.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--384288.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--428228.71--294383.06--
减:现金的期初余额(万元)--294383.06--164742.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--133845.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4346.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-282025-04-252024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-282025-04-252024-10-25
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