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电投能源(002128)现金流量表图
电投能源(002128)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1908981.211221662.14555810.282807403.362075655.23
收到的税费返还(万元)568.40497.53--24999.6224983.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41209.5628407.0814129.8567594.9641111.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1950759.161250566.75569940.132899997.932141749.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)871429.71547557.17257263.591221944.04894354.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)152657.82105449.2155337.72275941.76136911.21
支付的各项税费(万元)322841.88221218.24104694.48478118.48378610.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56486.8233482.7817480.9473580.8348809.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1403416.22907707.40434776.732049585.121458685.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)547342.94342859.35135163.40850412.82683064.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)128.82128.82--2413.36413.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)284.30273.23--807.74348.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1.23----1.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)413.13403.29--3221.10763.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)525051.90380214.30118474.99672767.03319541.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--157.20--112.88107.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)525339.59380371.50118474.99672879.91319649.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-524926.47-379968.21-118474.99-669658.81-318886.12
吸收投资收到的现金(万元)395480.00395307.75395480.001000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)337160.69228983.72137289.96616946.22494789.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)732640.69624291.47532769.96617946.22494789.24
偿还债务支付的现金(万元)375462.11343953.14112393.66644728.00572224.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163200.57126951.737512.72130526.28123253.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.00----600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1687.221020.065185.253645.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)543129.41472592.10120926.44780439.54699123.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)189511.28151699.38411843.52-162493.32-204334.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.170.20-0.190.870.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)211927.92114590.71428531.7418261.56159844.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179081.31179081.31179081.31160819.75160819.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)391009.24293672.03607613.06179081.31320664.72
净利润(万元)--278585.91--470640.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6062.90--9823.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5260.11--7736.36--
长期待摊费用摊销(万元)--4073.92--5140.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.66---33.05--
固定资产报废损失(万元)---46.05--8163.78--
公允价值变动损失(万元)-------214.75--
财务费用(万元)--10764.95--32873.13--
投资损失(万元)---4121.72---8989.84--
递延所得税资产减少(万元)---206.65--1054.75--
递延所得税负债增加(万元)--291.71--593.27--
存货的减少(万元)--23955.02---31189.84--
经营性应收项目的减少(万元)---78326.09---138295.73--
经营性应付项目的增加(万元)---33597.59--277666.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--342859.35--850412.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--293672.03--179081.31--
减:现金的期初余额(万元)--179081.31--160819.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--114590.71--18261.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3304.95--6252.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-292023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-262022-10-25
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