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爱柯迪(600933)现金流量表图
爱柯迪(600933)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411558.48263642.51132165.24399765.23281652.07
收到的税费返还(万元)13616.319840.033996.4322809.9619147.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14660.997162.251970.1612176.919487.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)439835.79280644.78138131.82434752.10310286.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)254547.63164049.5281938.02269547.30186525.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72418.4447961.5425067.4969186.6353749.91
支付的各项税费(万元)13659.6710263.107908.3513535.429519.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8549.835484.972654.8217759.4012835.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)349175.57227759.13117568.68370028.75262630.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90660.2252885.6520563.1464723.3547655.73
收回投资收到的现金(万元)51031.1410905.50731.2888965.6530845.01
取得投资收益收到的现金(万元)261.75401.54575.142041.421769.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.8270.736.05275.39239.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.08----5.845.84
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)51396.7911377.761312.4791288.2932859.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132295.3582037.2042338.44137405.8579026.24
投资支付的现金(万元)66390.3049050.3042240.2488667.2546535.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------27194.7226791.14
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)198685.65131087.5084578.69253267.82152352.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147288.86-119709.74-83266.21-161979.53-119493.26
吸收投资收到的现金(万元)13793.3913793.391685.3423782.56174145.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1550.001550.001550.003570.041305.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149527.7393558.1159048.56128917.02127873.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------155500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)163321.11107351.5060733.90308199.58302019.30
偿还债务支付的现金(万元)104106.4447389.2318474.2273796.4742728.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24549.4821906.321401.2424810.6821055.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)641.00641.00641.001850.961652.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1179.67646.86249.981382.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)129835.5969942.4120125.4499989.2863783.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33485.5337409.0940608.46208210.29238235.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4775.246871.12-304.408626.862426.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-18367.87-22543.88-22399.01119580.97168824.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247186.80247186.80247186.80127605.83127605.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)228818.93224642.93224787.79247186.80296430.02
净利润(万元)--41017.37--67395.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---44.90--834.95--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1231.40--1177.41--
长期待摊费用摊销(万元)--12008.61--14056.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--96.11---61.88--
固定资产报废损失(万元)--10.74--428.08--
公允价值变动损失(万元)--1463.50--361.60--
财务费用(万元)--1043.79---3132.60--
投资损失(万元)---389.72---2358.19--
递延所得税资产减少(万元)---636.93---1061.70--
递延所得税负债增加(万元)--2576.32--4623.44--
存货的减少(万元)---2658.51---9517.15--
经营性应收项目的减少(万元)---25830.24---59654.94--
经营性应付项目的增加(万元)---1255.95--9797.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52885.65--64723.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--224642.93--247186.80--
减:现金的期初余额(万元)--247186.80--127605.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22543.88--119580.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1146.58--2407.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--762.68--1567.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-03-232022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-03-232022-10-27
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