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天津普林(002134)现金流量表图
天津普林(002134)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126800.6192851.3157825.2430350.26103842.26
收到的税费返还(万元)674.87439.02291.38197.831531.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2020.221352.841243.25865.041144.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129495.6994643.1859359.8731413.13106517.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83928.4360971.9538923.9618552.9272647.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27211.1019928.4913510.017207.9123506.78
支付的各项税费(万元)1787.731143.86785.84246.681822.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4876.754291.903044.232084.935118.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117804.0186336.2156264.0428092.44103094.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11691.688306.973095.833320.703423.06
收回投资收到的现金(万元)200.00200.00----200.00
取得投资收益收到的现金(万元)51.3734.4025.3811.3326.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)297.54296.74207.1351.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)548.91531.14232.5162.66226.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21576.8316792.2510367.906488.0629571.22
投资支付的现金(万元)0.000.000.00--4979.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21576.8316792.2510367.906488.0634550.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21027.92-16261.11-10135.39-6425.40-34324.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41876.3837742.1313103.746703.7936474.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1290.83650.06--397.192212.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43167.2138392.1913670.327100.9838687.76
偿还债务支付的现金(万元)27136.8026032.273171.91514.895295.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1782.401367.02680.24286.942454.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)294.00------1317.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)906.67484.50--73.742571.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29825.8727883.803999.63875.5710321.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13341.3410508.399670.696225.4128366.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.04147.86111.4875.37226.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4125.142702.112742.613196.07-2308.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10665.3210665.3210665.3210665.3212973.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14790.4613367.4313407.9313861.3910665.32
净利润(万元)507.17--471.38--4418.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)852.24------823.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1146.10--161.67--1103.34
长期待摊费用摊销(万元)88.09------23.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-191.13--183.33---190.71
固定资产报废损失(万元)275.20--3650.75--81.16
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1804.03--505.71--1488.37
投资损失(万元)-182.32---121.15---157.64
递延所得税资产减少(万元)-100.81-------474.45
递延所得税负债增加(万元)-136.20-------172.84
存货的减少(万元)-3698.98--366.90---3662.45
经营性应收项目的减少(万元)-12853.71--15733.01---9176.31
经营性应付项目的增加(万元)16138.23---18220.51--4477.04
其他(万元)----203.92----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11691.68------3423.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14790.46--13407.93--10665.32
减:现金的期初余额(万元)10665.32--10665.32--12973.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4125.14-------2308.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)274.44------468.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-292025-08-272025-04-282025-04-28
更新时间2026-03-272025-10-302025-08-272025-04-292025-04-29
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