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鹏鼎控股(002938)现金流量表图
鹏鼎控股(002938)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2023595.101457161.10913951.533820835.462604126.85
收到的税费返还(万元)78736.0552549.1831197.74175682.37129637.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32989.6422873.119375.3632377.7125060.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2135320.791532583.39954524.634028895.552758824.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1236545.54862234.86523317.432304171.691619388.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)274605.88149274.5491688.39420955.83286981.29
支付的各项税费(万元)47462.0341286.1629202.4669254.4739133.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77352.1933530.2531258.74138837.1763217.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1635965.641086325.80675467.012933219.152008720.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)499355.15446257.58279057.621095676.40750104.01
收回投资收到的现金(万元)------1500.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.0613.0613.0646.0046.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3190.222999.53113.971385.381106.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3203.283012.59127.032931.381152.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)247638.96175699.1394413.18434153.13356098.60
投资支付的现金(万元)129591.50148820.80113816.6817170.6813998.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)377230.46324519.93208229.87451323.81370097.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-374027.18-321507.33-208102.84-448392.44-368944.64
吸收投资收到的现金(万元)3.96----0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3.96--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)624051.68289648.13213110.67829968.81619391.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)624055.64289648.13213110.67829968.81619391.96
偿还债务支付的现金(万元)580921.86271881.20132387.84884305.58619585.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)173090.25169608.013653.89122585.05119654.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2765.951594.781467.794502.735288.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)756778.07443083.99137509.531011393.36744527.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-132722.43-153435.8775601.14-181424.55-125135.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7292.0523605.912798.2135840.4621493.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-102.41-5079.70149354.14501699.86277516.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)818722.90818722.90818722.90317023.03317023.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)818620.49813643.19968077.03818722.90594539.80
净利润(万元)--81184.80--501153.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14212.75--22591.10--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4985.37--12622.81--
长期待摊费用摊销(万元)--26.66--117.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1160.69--422.73--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1078.22---1103.55--
财务费用(万元)---17099.38---25589.34--
投资损失(万元)--145.94---175.78--
递延所得税资产减少(万元)--726.45---6578.42--
递延所得税负债增加(万元)--2885.71---2677.09--
存货的减少(万元)--62316.37--24269.84--
经营性应收项目的减少(万元)--302119.98--237429.23--
经营性应付项目的增加(万元)---149688.86--38435.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--446257.58--1095676.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--813643.19--818722.90--
减:现金的期初余额(万元)--818722.90--317023.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5079.70--501699.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1356.63--3267.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-092023-04-292023-03-292022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-102023-04-292023-03-292022-10-26
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