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实益达(002137)现金流量表图
实益达(002137)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44064.1127704.3515541.9172133.1756482.00
收到的税费返还(万元)2264.921497.98724.983510.672777.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1000.05734.15259.453660.86884.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)47329.0829936.4816526.3579304.7060143.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26982.0617548.8810635.6358822.3150572.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10441.777238.683450.6613691.0310366.96
支付的各项税费(万元)2524.032300.13631.621833.451170.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3663.622464.451357.615170.043934.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)43611.4829552.1416075.5279516.8266044.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3717.60384.35450.83-212.12-5901.60
收回投资收到的现金(万元)145223.27103324.9758042.00302577.41226829.52
取得投资收益收到的现金(万元)1064.36511.98361.621552.291289.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.6517.3515.357928.088020.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)457.00234.50227.272253.71223.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)146762.28104088.8058646.25314311.49236361.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8571.335022.752138.897855.974239.74
投资支付的现金(万元)145312.03104912.6662492.66304656.90231796.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)153883.35109935.4164631.55312512.87236036.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7121.07-5846.61-5985.301798.62325.12
吸收投资收到的现金(万元)21.13196.13--50.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)21.13196.13--50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)658.14535.79409.25707.60499.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.03408.6276.191148.302000.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)680.291140.53485.441905.902499.74
偿还债务支付的现金(万元)437.97325.85168.63528.89242.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115.38110.44105.5895.2493.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)101.76104.24104.2484.8084.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1793.35339.12284.92466.80385.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2346.70775.41559.121090.93721.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1666.41365.12-73.68814.971777.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.20-169.66-147.02474.66559.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5143.09-5266.80-5755.172876.12-3239.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10203.7210203.7210203.727327.607327.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5060.634936.914448.5410203.724088.41
净利润(万元)--2922.96--14824.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--411.11--1397.66--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--55.05--115.12--
长期待摊费用摊销(万元)--141.30--164.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.79---10273.37--
固定资产报废损失(万元)--0.13--0.55--
公允价值变动损失(万元)--692.70--1675.73--
财务费用(万元)---172.64---505.10--
投资损失(万元)---831.80---1263.54--
递延所得税资产减少(万元)---331.05--696.41--
递延所得税负债增加(万元)--66.26---1532.23--
存货的减少(万元)--1578.05---555.83--
经营性应收项目的减少(万元)---2797.10--8122.33--
经营性应付项目的增加(万元)---2109.35---14582.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--384.35---212.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4936.91--10203.72--
减:现金的期初余额(万元)--10203.72--7327.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5266.80--2876.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--102.75--570.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-152023-04-252023-04-252022-10-24
更新时间2023-10-242023-08-152023-04-252023-04-252022-10-24
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