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福达合金(603045)现金流量表图
福达合金(603045)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279810.25206991.55127371.0961276.56254454.66
收到的税费返还(万元)3212.372181.172180.34163.724208.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1333.21987.78815.53542.431427.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284355.84210160.50130366.9761982.71260090.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)265573.75201796.57119794.4453336.16206908.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16561.0012952.289299.825337.1217889.54
支付的各项税费(万元)5585.484464.762133.161104.013615.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8403.923747.192990.56612.276350.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)296124.15222960.79134217.9760389.56234763.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11768.31-12800.29-3851.001593.1525326.87
收回投资收到的现金(万元)2451.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)5.025.024.604.6020.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)368.5689.8827.463.867.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2451.001000.001000.0020600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2824.582545.901032.061008.4620628.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4036.984486.092982.841000.529495.43
投资支付的现金(万元)2251.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2151.002151.00700.0012900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6287.986637.095133.841700.5222395.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3463.40-4091.18-4101.78-692.06-1767.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98975.0080575.0043249.0020900.0092227.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21094.153375.313375.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120069.1583950.3146624.3120900.0092227.05
偿还债务支付的现金(万元)81335.0061650.0030074.0013000.00111682.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5036.923650.111967.69798.794552.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15351.425546.253702.351656.676714.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101723.3470846.3535744.0415455.47122948.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18345.8113103.9510880.265444.53-30721.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)94.819.54-14.390.380.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3208.91-3777.982913.096346.00-7160.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13220.4013220.4013220.4013220.4020381.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16429.309442.4216133.4919566.4013220.40
净利润(万元)4085.71--2641.46--2976.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)245.49--13.88--65.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)192.34--95.67--163.89
长期待摊费用摊销(万元)75.33--41.29--82.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)74.13--49.36--65.96
固定资产报废损失(万元)171.13--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4744.84--2369.02--5117.31
投资损失(万元)-5.27---4.60---20.49
递延所得税资产减少(万元)179.24---114.93--53.06
递延所得税负债增加(万元)-178.73---70.84---22.29
存货的减少(万元)-8586.87---8161.11--12261.52
经营性应收项目的减少(万元)-17678.94---1852.59--7187.44
经营性应付项目的增加(万元)1880.01--2463.54---7305.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11768.31---3851.00--25326.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16429.30--16133.49--13220.40
减:现金的期初余额(万元)13220.40--13220.40--20381.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3208.91--2913.09---7160.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)563.25--385.41---112.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-262023-08-252023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-262023-10-262023-08-272023-04-292023-04-29
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