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捷昌驱动(603583)现金流量表图
捷昌驱动(603583)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223515.97138967.9765249.74328953.97229719.84
收到的税费返还(万元)11794.226426.253192.4912558.7715460.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10671.758092.584506.0413429.969296.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)245981.94153486.7972948.26354942.70254476.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144987.2188287.7931335.49228187.06167036.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45667.8331365.0915945.3158933.1642615.49
支付的各项税费(万元)13539.998283.763667.2113348.4111368.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11490.839205.954364.4322532.7916279.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)215685.85137142.5955312.45323001.42237299.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30296.0816344.2017635.8231941.2817176.92
收回投资收到的现金(万元)54000.007000.001000.007122.2512000.00
取得投资收益收到的现金(万元)371.25371.25--93.85176.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.2837.1165.331042.1390.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35.47--512.057801.869401.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)54475.007408.361577.3816060.0921668.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15053.929495.285711.8641220.1230440.90
投资支付的现金(万元)42.55--510.125872.2311000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------451.33
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29000.00------13470.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)44096.479495.286221.9947092.3655362.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)10378.54-2086.92-4644.61-31032.26-33693.84
吸收投资收到的现金(万元)670.95570.95--3695.093695.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92262.5976422.9515112.98130593.89118820.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8554.336339.682682.80--6062.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)101487.8783333.5917795.79134288.98128578.29
偿还债务支付的现金(万元)122115.74114099.7223756.1092532.6370185.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13649.722603.596249.7111538.7411371.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4695.372825.222809.691054.27330.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)140460.84119528.5232815.50105125.6481887.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38972.97-36194.94-15019.7229163.3346690.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-192.431797.15-200.37-3458.811561.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1509.22-20140.52-2228.8826613.5431734.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163960.06163960.06163960.06137346.52137346.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)165469.28143819.54161731.19163960.06169081.50
净利润(万元)--8518.80--32402.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--233.45--806.68--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2866.26--3562.00--
长期待摊费用摊销(万元)--344.73--104.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.28--478.99--
固定资产报废损失(万元)---67.23--23.61--
公允价值变动损失(万元)--1905.41--234.06--
财务费用(万元)--3632.35--4139.78--
投资损失(万元)---1182.79---2131.71--
递延所得税资产减少(万元)---4375.95---419.06--
递延所得税负债增加(万元)---80.63---487.82--
存货的减少(万元)--2317.54--2489.67--
经营性应收项目的减少(万元)---2779.46--3662.98--
经营性应付项目的增加(万元)---3110.46---30207.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16344.20--31941.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143819.54--163960.06--
减:现金的期初余额(万元)--163960.06--137346.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20140.52--26613.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---216.23--251.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--640.66--1084.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-252023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-252023-04-252022-10-25
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