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松炀资源(603863)现金流量表图
松炀资源(603863)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28863.3919480.138329.8277550.7756825.56
收到的税费返还(万元)421.62382.89--1174.34893.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13.578.0661.041882.3490.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29298.5719871.078390.8580607.4557809.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25219.3816717.959144.3768697.2352293.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2698.321833.70997.674726.803555.00
支付的各项税费(万元)3317.252869.161922.184301.333311.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)888.42597.10363.002024.351728.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32123.3722017.9212427.2279749.7160887.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2824.80-2146.85-4036.37857.75-3078.06
收回投资收到的现金(万元)500.00200.00--8450.008450.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3993.701470.70155.70303.50252.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8.29--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4493.701670.70155.708761.799217.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)594.13315.59114.242590.461572.70
投资支付的现金(万元)100.00100.00100.00840.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)694.13415.59214.243430.461572.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3799.571255.11-58.535331.337645.14
吸收投资收到的现金(万元)------380.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------380.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42060.0031210.0018850.0062190.0058490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42060.0031210.0018850.0062570.0060257.90
偿还债务支付的现金(万元)42613.1231780.2415270.2461442.0959412.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1795.361201.52601.902654.262652.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------78.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2542.982219.54352.421632.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46951.4535201.3116224.5665728.7563271.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4891.45-3991.312625.44-3158.75-3013.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.67-0.67-0.67-1.05-1.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3917.36-4883.72-1470.133029.271551.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6194.556194.556194.553165.283172.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2277.191310.834724.426194.554723.50
净利润(万元)---4594.88---23635.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---86.73--8435.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--269.16--538.32--
长期待摊费用摊销(万元)--376.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.94--351.35--
固定资产报废损失(万元)------6145.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1334.17--2810.59--
投资损失(万元)--27.25--176.35--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1276.78--183.87--
经营性应收项目的减少(万元)---696.00--2720.42--
经营性应付项目的增加(万元)---3118.50--1981.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2146.85--857.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1310.83--6194.55--
减:现金的期初余额(万元)--6194.55--3165.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4883.72--3029.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--123.65--199.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.86--396.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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