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七一二(603712)现金流量表图
七一二(603712)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271113.18147966.9784818.9437298.77282679.93
收到的税费返还(万元)6259.574115.923618.08808.346284.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11358.799358.216979.382347.3711300.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)288731.54161441.1195416.4040454.48300264.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167591.72122259.37102544.7144709.36178165.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74833.1857497.4339756.6523083.0870518.34
支付的各项税费(万元)12571.368598.226185.323821.8610309.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37451.0527134.8017616.729075.3736786.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)292447.31215489.83166103.4080689.67295779.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3715.77-54048.72-70687.00-40235.194485.72
收回投资收到的现金(万元)79675.59--------
取得投资收益收到的现金(万元)24.51480.29480.29246.821391.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.501.070.570.571.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--64000.0064000.0034000.00120000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79701.6064481.3564480.8534247.39121393.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9899.594567.393475.101956.2511433.82
投资支付的现金(万元)70289.225289.225289.22----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--35000.0030000.0020000.00114000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80188.8144856.6038764.3121956.25125433.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-487.2119624.7525716.5412291.14-4040.34
吸收投资收到的现金(万元)500.36500.36----6488.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.36500.36----6488.23
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65000.0035000.0015000.00--101600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)160.80132.4636.0914.40101.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65661.1635632.8215036.0914.40108189.74
偿还债务支付的现金(万元)36600.0036600.00----46000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10874.6610332.399527.66473.088903.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)250.00250.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1444.701150.54790.28529.884989.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48919.3548082.9310317.951002.9659892.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16741.81-12450.114718.14-988.5548297.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.468.079.82-3.5022.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12543.29-46866.01-40242.50-28936.1148764.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86588.4986588.4986588.4986588.4937823.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99131.7839722.4946345.9957652.3986588.49
净利润(万元)46248.86--21790.99--77648.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2470.07--256.53--792.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)706.28--347.12--579.73
长期待摊费用摊销(万元)290.99--146.11--176.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.51--0.00---20.77
固定资产报废损失(万元)7.28--2.48--3.05
公允价值变动损失(万元)-360.16---165.97---25.32
财务费用(万元)2288.46--1113.13--1408.13
投资损失(万元)-2670.78--453.63--76.63
递延所得税资产减少(万元)-6070.30---1814.41---1388.38
递延所得税负债增加(万元)386.79--5.82---15.70
存货的减少(万元)37074.60--5265.21--19299.70
经营性应收项目的减少(万元)-29822.35---57907.01---86249.42
经营性应付项目的增加(万元)-66595.74---46168.36---19721.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3715.77---70687.00--4485.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)99131.78--46345.99--86588.49
减:现金的期初余额(万元)86588.49--86588.49--37823.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12543.29---40242.50--48764.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4544.65--2261.89--3986.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1227.99--643.70--1819.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-272023-08-282023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-282023-10-272023-08-292023-04-292023-05-16
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