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雪天盐业(600929)现金流量表图
雪天盐业(600929)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359069.46232450.40113332.86446835.49347213.93
收到的税费返还(万元)6314.436155.082078.735792.3359.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53157.5950976.742906.7750652.12103452.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)418541.48289582.22118318.36503279.94450725.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175305.41122937.6539702.12197759.94185451.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62534.9845460.8425130.1079145.5758061.35
支付的各项税费(万元)31736.4021710.9411295.5943872.4036627.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77855.4461737.8631969.9046250.9484470.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)347432.22251847.30108097.71367028.85364610.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71109.2537734.9210220.65136251.0886115.25
收回投资收到的现金(万元)------83500.00119100.00
取得投资收益收到的现金(万元)------478.69478.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.130.170.53246.38347.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)23.130.170.5384225.07119926.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49231.4037020.909006.83103889.6976987.27
投资支付的现金(万元)11436.1711436.1711436.1715847.0050947.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15730.85------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)77398.4164187.9220443.00119736.69127934.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77375.28-64187.75-20442.47-35511.62-8007.91
吸收投资收到的现金(万元)116747.95109920.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16794.6913794.6913794.6945406.1821162.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30000.00--578.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)163542.64153714.9313794.6945984.4421162.28
偿还债务支付的现金(万元)20511.975333.953900.0055715.0043705.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39280.5438847.061504.0530185.2333040.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------872.89872.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--201.770.911150.74327.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)60095.3244382.785404.9687050.9677073.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)103447.32109332.168389.73-41066.52-55911.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.87-1.57---44.597.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)97180.4282877.76-1832.0959628.3522203.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125291.86115765.53125291.8656137.1856137.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)222472.28198643.29123459.77115765.5378340.69
净利润(万元)--34233.85--83798.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------814.82--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2084.44--3881.17--
长期待摊费用摊销(万元)--327.50--633.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.54---177.10--
固定资产报废损失(万元)--267.15--4010.10--
公允价值变动损失(万元)------258.40--
财务费用(万元)--151.26--3036.31--
投资损失(万元)-------399.37--
递延所得税资产减少(万元)---584.41---530.76--
递延所得税负债增加(万元)---285.23---48.81--
存货的减少(万元)--12197.91--1371.08--
经营性应收项目的减少(万元)---15746.60---60295.79--
经营性应付项目的增加(万元)---15902.38--58340.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37734.92--136251.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198643.29--115765.53--
减:现金的期初余额(万元)--115765.53--56137.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--82877.76--59628.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--224.44---153.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--114.46--123.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-172023-04-252023-04-242022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-182023-04-252023-04-242022-10-25
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