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许继电气(000400)现金流量表图
许继电气(000400)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1199043.41722630.03363203.151723927.881162781.89
收到的税费返还(万元)14108.8413329.091004.3715527.7914420.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45913.7824569.578869.5357501.0942142.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1259066.03760528.69373077.051796956.771219344.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1088266.78591291.21290377.921085185.68735798.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101704.6567470.4035556.43171839.9095860.66
支付的各项税费(万元)37952.2427215.9913393.9660849.2641386.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168884.90105636.4553100.16212043.67154812.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1396808.56791614.05392428.471529918.511027857.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-137742.53-31085.36-19351.41267038.26191487.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)271.56----127.52125.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.958.4984.04139.67117.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)280.518.4984.04267.19243.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17778.2410944.584941.0724844.8317954.70
投资支付的现金(万元)------450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17778.2410944.584941.0725294.8317954.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17497.73-10936.09-4857.03-25027.64-17711.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------12230.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------12230.00--
偿还债务支付的现金(万元)------6000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39697.8322831.66158.3048753.7424131.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------263.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1824.3917600.00--2561.861801.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41522.2223634.24494.8257315.6031932.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41522.22-23634.24-494.82-45085.60-31932.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-176.04-61.62-20.9639.9543.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-196938.52-65717.31-24724.23196964.96141886.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)747056.04747056.04747056.04550091.07550091.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)550117.51681338.73722331.81747056.04691977.78
净利润(万元)--48055.40--131184.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2713.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6363.47--12757.39--
长期待摊费用摊销(万元)------217.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.51---178.97--
固定资产报废损失(万元)--10634.45--308.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--574.96--1129.24--
投资损失(万元)---464.54--78.36--
递延所得税资产减少(万元)---1819.78--5343.50--
递延所得税负债增加(万元)---2.25---726.82--
存货的减少(万元)---86643.64---83749.46--
经营性应收项目的减少(万元)---10481.49--209891.68--
经营性应付项目的增加(万元)---8048.75---37024.27--
其他(万元)--2028.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--267038.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--681338.73--747056.04--
减:现金的期初余额(万元)--747056.04--550091.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--196964.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--2420.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-112026-04-112025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-112026-04-112025-10-28
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