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神马电力(603530)现金流量表图
神马电力(603530)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75963.0650216.1733744.4016876.3059676.44
收到的税费返还(万元)5595.504157.972857.421083.416066.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1799.681083.38844.59410.583668.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83358.2355457.5237446.4118370.3069411.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27720.9318342.3815874.285444.6838115.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27057.0321628.4914905.087804.3123633.22
支付的各项税费(万元)8474.415327.742936.131083.855089.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9710.756952.524729.342307.038241.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72963.1352251.1338444.8216639.8775079.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10395.113206.40-998.411730.43-5667.80
收回投资收到的现金(万元)37807.6124276.008276.005500.00102649.10
取得投资收益收到的现金(万元)181.42152.8148.538.38189.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.7751.9951.998.97101.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------66.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38078.7924480.798376.525517.35103006.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4520.163998.203031.601286.186058.38
投资支付的现金(万元)35676.0018776.002776.002776.0075149.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------748.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40196.1622774.205807.604062.1881955.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2117.371706.592568.921455.1621050.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------15000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------15000.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.0010000.0010000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2160.612160.612160.61--4473.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7999.0627.31------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20159.6612187.9112160.6110000.009473.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20159.66-12187.91-12160.61-10000.005526.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)130.12381.14-378.68-7.12170.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11751.80-6893.78-10968.78-6821.5221079.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52734.5052734.5052734.5052734.5031654.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40982.6945840.7241765.7245912.9852734.50
净利润(万元)15839.96--5084.04--4912.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)188.43--172.08--79.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)421.39--213.34--422.38
长期待摊费用摊销(万元)174.71--75.10--44.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)69.90--61.50--8.28
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-229.05--373.94---124.37
投资损失(万元)-181.42---48.53--491.98
递延所得税资产减少(万元)-34.00---33.93--188.15
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-964.59--3171.67---5612.68
经营性应收项目的减少(万元)-9629.88---663.49---21230.97
经营性应付项目的增加(万元)-1550.84---12487.67--10221.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10395.11---998.41---5667.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40982.69--41765.72--52734.50
减:现金的期初余额(万元)52734.50--52734.50--31654.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11751.80---10968.78--21079.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-104.50-------645.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-292023-07-302023-04-292023-05-16
更新时间2024-04-122023-10-312023-07-302023-04-292023-05-17
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