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鸿合科技(002955)现金流量表图
鸿合科技(002955)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63452.22428613.40332826.71160802.1770657.65
收到的税费返还(万元)2361.6611038.227084.416218.341582.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3621.9110042.036033.834559.472066.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69435.79449693.66345944.96171579.9774307.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61791.56264671.54195853.90109473.0254521.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15437.2950762.5939562.0526832.8414749.92
支付的各项税费(万元)2628.2021664.4616861.679147.533014.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5703.9537479.5926319.5516789.918723.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85560.99374578.19278597.17162243.3081009.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16125.2175115.4767347.799336.67-6702.49
收回投资收到的现金(万元)41942.00370780.09301030.00245630.00133460.00
取得投资收益收到的现金(万元)300.531373.81999.87860.91464.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.96310.67298.56296.8711.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42253.49372464.58302328.43246787.78133935.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2302.569545.477380.204863.133122.14
投资支付的现金(万元)34870.00360790.00308070.00210120.00115400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----321.84----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37172.56371923.55315772.04215006.66118522.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5080.94541.03-13443.6131781.1215413.43
吸收投资收到的现金(万元)759.881766.571299.70210.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00210.00210.00210.0045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1065.387965.286146.952883.322853.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1950.6610001.857446.643093.322898.32
偿还债务支付的现金(万元)2554.415132.001678.520.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64.8930297.2530246.85131.0391.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2106.23--318.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3354.7646615.3734031.601506.20410.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1404.10-36613.52-26584.961587.122487.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)364.931646.062906.573715.79-290.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12083.4440689.0330225.8046420.7110908.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155313.09114624.05114624.05114624.05114624.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143229.65155313.09144849.85161044.77125532.51
净利润(万元)--37572.68--17141.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1461.01--626.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.71---52.71--
固定资产报废损失(万元)--4696.29--2352.03--
公允价值变动损失(万元)--164.61--235.34--
财务费用(万元)---798.09---6853.47--
投资损失(万元)---54.79--4.05--
递延所得税资产减少(万元)---1512.79---1983.84--
递延所得税负债增加(万元)--200.64---136.39--
存货的减少(万元)--18089.13---12609.12--
经营性应收项目的减少(万元)--4859.94---16491.19--
经营性应付项目的增加(万元)--3436.94--23996.34--
其他(万元)--298.09---899.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155313.09--161044.77--
减:现金的期初余额(万元)--114624.05--114624.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-29
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