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良品铺子(603719)现金流量表图
良品铺子(603719)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)480224.31344232.05221872.82794175.36627496.86
收到的税费返还(万元)------10380.7410192.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3463.713321.82614.438771.867462.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)483688.02347553.87222487.25813327.96645152.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)328436.91226033.61126679.99580157.02441948.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47830.2933425.3317849.8581248.3864263.37
支付的各项税费(万元)12974.8010126.777187.2339910.8442447.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75872.3152687.2534621.14111434.5788861.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)465114.32322272.97186338.21812750.81637521.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18573.7025280.9036149.04577.157631.29
收回投资收到的现金(万元)357500.00212000.00126000.00261023.85103000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1083.87890.67160.76616.88285.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)383.97215.00140.251342.35976.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)602.79602.79------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20000.0020000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)379570.63233708.46126903.80262983.07104261.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3565.102580.781625.8112387.237975.26
投资支付的现金(万元)385500.00230000.00141000.00295500.00174000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.00--20000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)399065.10242580.78142625.81327887.23203475.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19494.47-8872.32-15722.01-64904.15-99213.33
吸收投资收到的现金(万元)------698.4098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------698.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.00----31000.0012500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1125.02643.77--2411.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11125.02643.77354.0134110.2213404.52
偿还债务支付的现金(万元)31000.0031000.0031000.0021000.0021000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9948.129909.79--18948.578954.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17989.1513135.24--39871.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58937.2754045.0337841.1279820.0361657.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47812.24-53401.26-37487.11-45709.81-48253.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48733.01-36992.68-17060.08-110036.81-139835.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76654.9076654.9076654.90186691.71186691.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27921.8939662.2259594.8276654.9046856.44
净利润(万元)---9424.22---4927.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--981.41--4216.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--561.21--1122.11--
长期待摊费用摊销(万元)------10340.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---91.92---809.94--
固定资产报废损失(万元)--3701.86--24.61--
公允价值变动损失(万元)---516.32---985.08--
财务费用(万元)--507.30--2396.02--
投资损失(万元)--156.00--810.32--
递延所得税资产减少(万元)---2196.54--994.72--
递延所得税负债增加(万元)--19.66------
存货的减少(万元)--36939.21---3205.73--
经营性应收项目的减少(万元)--26594.89---19194.28--
经营性应付项目的增加(万元)---53448.69---33231.20--
其他(万元)--4981.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25280.90--577.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39662.22--76654.90--
减:现金的期初余额(万元)--76654.90--186691.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36992.68---110036.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---64.94--781.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13124.44--30581.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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