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新大正(002968)现金流量表图
新大正(002968)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216575.34139540.9662661.07356486.14244615.31
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6449.243839.732970.866507.334942.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)223024.58143380.7065631.93362993.47249557.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52887.2535140.2821004.1981377.9558568.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161089.52108919.8956369.20237816.57178277.20
支付的各项税费(万元)12690.698581.163627.7118916.1715941.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7067.345121.343067.5810650.446187.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233734.80157762.6784068.68348761.12258974.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10710.22-14381.98-18436.7514232.35-9417.01
收回投资收到的现金(万元)1207.961207.961207.96----
取得投资收益收到的现金(万元)250.9995.5795.57----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.9621.9318.88216.8395.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1489.911325.461322.41236.4795.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2170.421394.24478.793844.732493.81
投资支付的现金(万元)98.000.00--225.00225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)178.63178.63------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2447.061572.87689.966238.584887.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-957.14-247.41632.45-6002.11-4792.40
吸收投资收到的现金(万元)7.000.00--1463.001463.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--1463.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)311.50311.50--718.69706.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)318.50311.50--2181.692169.69
偿还债务支付的现金(万元)161.87136.89136.89403.60203.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7498.757474.752764.566989.126610.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--997.99482.60502.02202.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2409.051419.67------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10069.679031.323533.5011497.7011101.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9751.16-8719.82-3533.50-9316.01-8931.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21418.53-23349.20-21337.80-1085.76-23140.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59348.4759348.4759348.4760434.2360434.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37929.9435999.2638010.6659348.4737293.44
净利润(万元)--8031.03--12727.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--886.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--807.25--1319.41--
长期待摊费用摊销(万元)--30.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.96---51.71--
固定资产报废损失(万元)--12.90--3929.17--
公允价值变动损失(万元)---16.08--867.49--
财务费用(万元)--138.91--223.78--
投资损失(万元)---131.32---60.29--
递延所得税资产减少(万元)---68.85---323.52--
递延所得税负债增加(万元)---4.49--11.86--
存货的减少(万元)--125.88--261.04--
经营性应收项目的减少(万元)---15755.83---7550.60--
经营性应付项目的增加(万元)---10470.32--1816.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14381.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35999.26--59348.47--
减:现金的期初余额(万元)--59348.47--60434.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23349.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--750.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
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