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新大正(002968)现金流量表图
新大正(002968)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)315996.81203349.30130117.8852428.64261906.78
收到的税费返还(万元)--------3.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8266.399403.592325.141045.085414.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324263.20212752.89132443.0253473.71267324.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66529.5958751.3339182.0213803.9053966.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)208295.14144345.5894631.3353927.74178740.73
支付的各项税费(万元)18091.9915162.259244.683283.1715993.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8723.342974.673569.162122.769656.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)301640.06221233.83146627.2073137.57258356.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22623.14-8480.94-14184.18-19663.868967.80
收回投资收到的现金(万元)--------3.30
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)199.516.706.014.5796.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)282.586.706.014.57100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6798.385659.772955.80404.534199.41
投资支付的现金(万元)345.00225.00542.97--1720.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3839.24----2328.64
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13283.579724.013498.78404.538249.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13000.99-9717.31-3492.77-399.96-8149.02
吸收投资收到的现金(万元)832.00714.40538.00--1710.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)832.00------130.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2747.482365.19----41.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3579.483079.59538.00--1752.21
偿还债务支付的现金(万元)247.34152.20----5.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7101.307050.346987.84--8239.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)212.55212.55150.05--105.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3071.592774.39358.971324.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11676.5310274.139762.23358.979569.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8097.05-7194.54-9224.23-358.97-7816.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1525.10-25392.79-26901.18-20422.79-6998.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58909.1358909.1358909.1358909.1365907.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60434.2333516.3432007.9538486.3458909.13
净利润(万元)16893.98--8602.51--18584.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----505.23---1024.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)575.18--158.28--254.04
长期待摊费用摊销(万元)----75.83--146.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-71.58--------
固定资产报废损失(万元)2302.82--7.48--21.17
公允价值变动损失(万元)-627.67-------295.77
财务费用(万元)184.28--71.59--161.66
投资损失(万元)-104.59---38.45--75.63
递延所得税资产减少(万元)209.96---11.95--195.58
递延所得税负债增加(万元)-94.42--22.75--206.60
存货的减少(万元)-628.11---73.21--337.15
经营性应收项目的减少(万元)-20826.80---24486.62---16456.11
经营性应付项目的增加(万元)23639.41---728.60--2957.57
其他(万元)-1003.14--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----14184.18--8967.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60434.23--32007.95--58909.13
减:现金的期初余额(万元)58909.13--58909.13--65907.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----26901.18---6998.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----547.15--989.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-292023-08-042023-04-292023-03-28
更新时间2024-04-122023-10-312023-08-072023-04-292023-03-28
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