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胜利股份(000407)现金流量表图
胜利股份(000407)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121136.96501087.47358333.01246752.65126734.06
收到的税费返还(万元)--1180.63848.91626.47--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)323.294377.311384.82837.39530.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121460.24506645.40360566.75248216.51127264.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134073.10409550.98312999.13221855.36131798.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5533.0722453.3816712.4211101.885275.88
支付的各项税费(万元)3898.7812052.277956.805285.641750.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2079.5414995.858289.096163.653097.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145584.49459052.48345957.45244406.53141921.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24124.2447592.9214609.303809.98-14657.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--3661.692361.041393.201393.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--965.59532.97532.9711.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--616.28609.20609.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4739.334545.791595.84--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71.279982.898049.004131.201404.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1800.1512112.798109.515409.313257.75
投资支付的现金(万元)--8448.59------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4362.50--4172.31--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1800.1524923.8812281.829581.623257.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1728.87-14940.99-4232.82-5450.42-1852.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50360.00222854.24179213.31127626.9844018.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9342.8019712.9812712.9818835.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60414.74232197.04198926.29140339.9662853.45
偿还债务支付的现金(万元)41124.61224627.76189033.71110961.7646748.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3007.4119238.9216642.626766.204183.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)128.945896.335616.33468.20468.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1806.661301.681053.07254.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47258.05245673.35206978.01118781.0451186.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13156.69-13476.30-8051.7221558.9211666.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12696.4319175.622324.7619918.49-4843.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54954.6735779.0435779.0435779.0435779.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42258.2354954.6738103.8155697.5330935.28
净利润(万元)--21363.83--10936.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--142.80---3.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--367.79--176.68--
长期待摊费用摊销(万元)--346.95--319.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---539.65---18.36--
固定资产报废损失(万元)--6.48--0.89--
公允价值变动损失(万元)--22.80------
财务费用(万元)--12230.86--6262.62--
投资损失(万元)---4265.05---2902.77--
递延所得税资产减少(万元)--784.31--283.07--
递延所得税负债增加(万元)--297.07---122.03--
存货的减少(万元)---1576.27---2002.67--
经营性应收项目的减少(万元)--11421.67--6755.73--
经营性应付项目的增加(万元)---4178.01---20999.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47592.92--3809.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54954.67--55697.53--
减:现金的期初余额(万元)--35779.04--35779.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19175.62--19918.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---202.25---662.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--692.05--332.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-222023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-242023-10-272023-08-212023-04-29
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