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易天股份(300812)现金流量表图
易天股份(300812)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45764.0729592.1712904.9073802.6551526.65
收到的税费返还(万元)1930.011470.70331.962371.641886.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1735.771120.38214.634179.21933.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)49429.8532183.2513451.4980353.5054347.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38608.2224867.5212696.4954999.3037084.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12658.639004.104969.0016309.0111649.60
支付的各项税费(万元)2733.321829.94994.074169.752486.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6099.494340.192319.984362.212299.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)60099.6640041.7520979.5479840.2753519.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10669.80-7858.50-7528.05513.23827.44
收回投资收到的现金(万元)----0.008000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)30.98--0.0022.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.005.000.000.000.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)359.26--0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)395.255.000.008022.090.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2642.041269.97207.835780.064845.35
投资支付的现金(万元)----0.008000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----26.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2642.041269.97233.8313780.068845.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2246.80-1264.97-233.83-5757.97-8844.95
吸收投资收到的现金(万元)----0.00287.20287.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.0040.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3490.003490.002500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.003135.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)3490.003490.002500.003922.49787.20
偿还债务支付的现金(万元)920.00905.00890.531060.001045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55.5432.7710.951463.021398.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-5017.37-2256.71-1516.71546.60-3349.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)-4041.83-1318.94-615.233069.62-905.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7531.834808.943115.23852.881692.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.27-10.72-1.11153.86135.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5387.04-4325.24-4647.75-4238.00-6189.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17596.8517596.8517596.3821834.8521834.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)12209.8113271.6012948.6217596.8515645.67
净利润(万元)--1859.57--4294.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23.28--815.46--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--48.65--86.78--
长期待摊费用摊销(万元)--41.70--76.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.55--1.97--
固定资产报废损失(万元)--0.05--9.46--
公允价值变动损失(万元)---2.16--0.94--
财务费用(万元)--48.66---8.85--
投资损失(万元)---37.24---147.35--
递延所得税资产减少(万元)---1204.95---857.42--
递延所得税负债增加(万元)--0.18--0.00--
存货的减少(万元)--4864.04---15466.05--
经营性应收项目的减少(万元)---11976.01--4808.27--
经营性应付项目的增加(万元)---3465.81--3839.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7858.50--513.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13271.60--17596.85--
减:现金的期初余额(万元)--17596.85--21834.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4325.24---4238.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--268.04--539.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-312023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-312023-04-272023-04-272022-10-26
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