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易天股份(300812)现金流量表图
易天股份(300812)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41961.8828278.6517818.6352063.6832142.89
收到的税费返还(万元)357.70197.12136.59290.7251.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)697.72580.4181.711459.32899.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43017.3029056.1918036.9353813.7133094.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16107.2811790.885513.8132807.9122418.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7543.595149.692560.3113070.9910127.33
支付的各项税费(万元)1401.031025.70517.963060.601946.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4706.583176.351444.993415.993902.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29758.4721142.6210037.0752355.4838394.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13258.837913.577999.861458.24-5299.89
收回投资收到的现金(万元)6282.975882.972500.0015700.006700.00
取得投资收益收到的现金(万元)25.8423.592.3581.4329.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.502.50--39.7115.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.72--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6317.025909.052502.3515821.136744.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)253.37267.4894.70988.99894.60
投资支付的现金(万元)12193.9512193.9511593.9522044.4310700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12447.3212461.4411688.6523033.4211594.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6130.30-6552.38-9186.30-7212.29-4849.72
吸收投资收到的现金(万元)196.00196.00196.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--196.00--50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8500.008000.008000.0013754.708654.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)185.97187.09--809.69--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8881.978383.098196.0014614.398654.70
偿还债务支付的现金(万元)18085.0017265.0012660.003376.252831.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107.7190.5865.64790.38716.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-312.27181.63-63.32437.90-870.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17880.4417537.2212662.324604.542677.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8998.47-9154.13-4466.3210009.855977.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.2722.9421.5161.849.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1861.67-7770.00-5631.254317.64-4163.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11259.3111259.3111259.316941.676941.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9397.643489.305628.0611259.312778.60
净利润(万元)--2815.06---11069.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--450.91--8550.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.44--108.45--
长期待摊费用摊销(万元)--56.15--118.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.57---22.93--
固定资产报废损失(万元)--0.13--0.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--77.70--199.07--
投资损失(万元)---23.06--60.83--
递延所得税资产减少(万元)--203.88---51.18--
递延所得税负债增加(万元)--15.39--3.02--
存货的减少(万元)--2589.30---6227.44--
经营性应收项目的减少(万元)---6115.62--594.09--
经营性应付项目的增加(万元)--7590.23--7050.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7913.57--1458.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3489.30--11259.31--
减:现金的期初余额(万元)--11259.31--6941.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7770.00--4317.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.85--300.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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