中财网 中财网股票行情
华峰铝业(601702)现金流量表图
华峰铝业(601702)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)937198.91659740.75438179.84185707.39890039.49
收到的税费返还(万元)10998.7810465.8810357.327177.7438211.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8398.374279.073749.062154.263695.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)956596.06674485.71452286.22195039.38931946.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)830726.03572148.89398524.40194089.14748385.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50982.5139132.2128066.4217124.8747861.54
支付的各项税费(万元)37280.7226286.6818682.448042.4636676.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21568.7515090.3510015.945965.6024522.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)940558.01652658.13455289.20225222.07857445.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16038.0521827.57-3002.99-30182.6974500.89
收回投资收到的现金(万元)43304.3522153.2321876.3310737.5512119.93
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)834.08279.87184.1227.19388.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44138.4322433.1022060.4510764.7412508.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47680.5635779.9430322.274089.5114393.24
投资支付的现金(万元)43412.2822261.1622008.5311006.0512201.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91092.8458041.1052330.8015097.0626594.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46954.41-35608.00-30270.35-4332.32-14086.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)386132.00270800.00189800.0053000.00244000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)386132.00270800.00189800.0053000.00244000.00
偿还债务支付的现金(万元)340800.00206200.00116000.0033001.00269900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31545.7731302.5231082.97607.7023711.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)304.08208.06150.4492.82274.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)372649.85237710.57147233.4133701.52293885.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13482.1533089.4342566.5919298.48-49885.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1554.491772.201825.501310.952824.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15879.7221081.2011118.76-13905.5813353.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53146.9453146.9453146.9453146.9439793.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37267.2274228.1364265.6939241.3653146.94
净利润(万元)120185.01--57044.99--121791.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1829.81--1030.14--1794.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)715.26--404.94--644.79
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.46---4.15--45.83
固定资产报废损失(万元)20274.53--0.61--33.46
公允价值变动损失(万元)-412.03---259.96--271.80
财务费用(万元)1159.05---629.81--96.97
投资损失(万元)134.18--121.70--91.85
递延所得税资产减少(万元)-350.08--58.60---237.59
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-58413.64---32613.61---47145.89
经营性应收项目的减少(万元)-57342.58--63079.71---16182.14
经营性应付项目的增加(万元)-13741.41---102381.56---8518.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16038.05---3002.99--74500.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37267.22--64265.69--53146.94
减:现金的期初余额(万元)53146.94--53146.94--39793.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15879.72--11118.76--13353.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1792.15--964.32--1133.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)229.78--114.23--233.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-272025-08-212025-04-212025-04-21
更新时间2026-03-252025-10-282025-08-212025-04-212025-04-21
↑返回页顶↑

转至华峰铝业（601702）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。