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新乳业(002946)现金流量表图
新乳业(002946)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)893069.58571642.11261259.561126011.98823229.39
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7662.324525.311326.077040.166339.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)900731.91576167.41262585.631133052.14829568.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)667540.72409049.67201108.41892566.79650955.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77530.6953289.3829737.14100199.3777997.69
支付的各项税费(万元)29527.1020426.528036.9228201.9321712.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--------
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6540.414208.622456.338713.059044.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)781138.92486974.19241338.811029681.13759710.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)119592.9989193.2221246.82103371.0169858.10
收回投资收到的现金(万元)3999.801999.80--3000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2340.46909.09--3106.733106.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8430.224962.982400.3310210.446398.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00381.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)16938.039456.652400.3316317.1712886.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52632.2132167.5115402.7673233.3157585.23
投资支付的现金(万元)4199.804019.802019.804000.003696.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4387.273791.27
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)56832.0136187.3117422.5681620.5865072.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39893.98-26730.66-15022.23-65303.41-52185.74
吸收投资收到的现金(万元)262.50262.507.5031.5831.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)262.50262.507.5031.5831.58
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174734.6569421.5559921.55251301.86184992.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1453.691063.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)182814.5571616.0361382.74252396.94185024.07
偿还债务支付的现金(万元)229517.45110182.8344882.83253880.50168804.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17885.1514230.863395.3419992.3515814.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)275.76196.61--168.92147.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1556.5525375.8220086.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------3063.21
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)253742.81127786.4949834.72299248.67207769.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-70928.26-56170.4611548.02-46851.73-22745.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)181.47103.55-13.85153.75185.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)8952.216395.6617758.76-8630.38-4887.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42399.1042399.1042399.1051029.4851029.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)51351.3148794.7660157.8642399.1046142.14
净利润(万元)--24611.22--36213.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------27.58--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1864.60--3960.27--
长期待摊费用摊销(万元)------1274.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3256.84--3127.19--
固定资产报废损失(万元)--21429.73--147.22--
公允价值变动损失(万元)--41.22---2881.32--
财务费用(万元)--8016.01--14311.32--
投资损失(万元)---820.52---5178.83--
递延所得税资产减少(万元)---140.39--419.49--
递延所得税负债增加(万元)---188.24---341.81--
存货的减少(万元)--22248.00---11504.45--
经营性应收项目的减少(万元)---515.17--2453.65--
经营性应付项目的增加(万元)--4255.86--16997.31--
其他(万元)--139.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------103371.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48794.76--42399.10--
减:现金的期初余额(万元)--42399.10--51029.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8630.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3602.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2897.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-262023-04-262022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-262023-04-262023-03-03
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