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新乳业(002946)现金流量表图
新乳业(002946)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)906258.66582001.54270957.131184391.68870970.53
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3988.872508.061371.796914.073969.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)910247.53584509.60272328.911191305.74874940.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)687749.38440551.95214908.88896903.32664833.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74366.1051686.9029424.0997486.4573846.59
支付的各项税费(万元)33655.5423012.419959.3438592.2929346.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7393.024483.261896.379198.836854.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)803164.03519734.53256188.681042180.89774880.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107083.5064775.0716140.23149124.85100059.39
收回投资收到的现金(万元)35000.0030000.0010000.0045000.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4116.554108.9415.711806.571777.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8807.165685.901774.588734.235451.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4460.054460.05------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52383.7644254.8916250.3462965.8141684.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43708.5327739.2113877.4866582.1650597.68
投资支付的现金(万元)45544.4240544.4220544.4252000.0037000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89252.9568283.6234421.90119782.5687597.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36869.18-24028.73-18171.56-56816.75-45913.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91500.0062500.0052500.00183206.31140877.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92000.0062500.0052500.00189326.80141877.37
偿还债务支付的现金(万元)109564.0073517.0054467.00249853.00164830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30333.6126923.994544.2423019.5420223.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--888.417.06620.67616.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4749.751833.06------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144647.36102274.0559557.23286381.36198914.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52647.36-39774.05-7057.23-97054.56-57036.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.15-9.48-2.6720.73-14.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17550.80962.82-9091.23-4725.74-2906.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39160.7339160.7339160.7343886.4743886.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56711.5340123.5530069.5039160.7340980.36
净利润(万元)--40908.94--54946.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1184.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1291.81--2605.03--
长期待摊费用摊销(万元)--262.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3734.81--8723.79--
固定资产报废损失(万元)--230.31--42541.62--
公允价值变动损失(万元)---195.34---2355.32--
财务费用(万元)--4579.12--10947.49--
投资损失(万元)---820.95--260.68--
递延所得税资产减少(万元)--15.06--891.30--
递延所得税负债增加(万元)---80.17---194.29--
存货的减少(万元)--21241.70---3013.89--
经营性应收项目的减少(万元)---24984.07--3886.37--
经营性应付项目的增加(万元)---4237.24--17284.14--
其他(万元)-------1167.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64775.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40123.55--39160.73--
减:现金的期初余额(万元)--39160.73--43886.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--962.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--153.97------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--906.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-252024-10-31
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