中财网 中财网股票行情
沈阳机床(000410)现金流量表图
沈阳机床(000410)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146810.5397601.4367986.8322837.7896208.51
收到的税费返还(万元)438.97428.72415.19326.297856.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26508.122792.862285.09762.589085.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173757.62100823.0170687.1123926.66113150.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106131.4962553.7629922.8215396.0376936.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38038.2729459.0121224.8510048.5639941.05
支付的各项税费(万元)5162.674532.593354.182074.295763.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9620.155143.513443.472400.2816312.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158952.59101688.8757945.3229919.17138952.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14805.03-865.8612741.79-5992.51-25802.22
收回投资收到的现金(万元)1.651.65------
取得投资收益收到的现金(万元)100.00100.00100.00--88.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3928.513831.273134.34----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4030.173932.923234.34--88.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3005.64615.23300.68169.406887.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)245.98------0.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3251.62615.23300.68169.406888.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)778.553317.692933.67-169.40-6799.77
吸收投资收到的现金(万元)--------149200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0015000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26000.0015000.00----152400.00
偿还债务支付的现金(万元)56384.5431049.0031019.007000.0062988.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3219.421740.141698.21136.605954.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1481.24816.93816.93--3521.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61085.2033606.0733534.147136.6072465.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35085.20-18606.07-33534.14-7136.6079934.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19501.62-16154.24-17858.68-13298.5147332.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56664.1156664.1156664.1156664.119331.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37162.5040509.8738805.4343365.6056664.11
净利润(万元)2918.56---5917.01--1080.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2449.93--52.00--2538.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1516.40--760.86--1510.97
长期待摊费用摊销(万元)340.45--172.04--284.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1379.84---1232.47----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3595.24--1922.77--6158.01
投资损失(万元)-4460.94---326.07---15687.48
递延所得税资产减少(万元)-173.22--56.31--2209.59
递延所得税负债增加(万元)244.88---4.51---9.70
存货的减少(万元)877.51---9876.58--3734.99
经营性应收项目的减少(万元)25908.86--4137.43---16256.91
经营性应付项目的增加(万元)-24997.72--18822.74---17403.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14805.03--12741.79---25802.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37162.50--38805.43--56664.11
减:现金的期初余额(万元)56664.11--56664.11--9331.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19501.62---17858.68--47332.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-351.27---88.31----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1271.49--700.48----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-312023-08-272023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-182023-10-312023-08-272023-04-292023-04-29
↑返回页顶↑

转至沈阳机床（000410）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。