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楚江新材(002171)现金流量表图
楚江新材(002171)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3671603.922333504.66999624.224572448.823301971.42
收到的税费返还(万元)21787.5415773.636933.4620476.6710645.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57359.4934970.9121804.0640607.9151110.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3750750.962384249.191028361.754633533.403363728.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3668618.162316821.101043592.744406268.153222130.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69782.9548061.0728094.2187968.0963576.20
支付的各项税费(万元)76309.6951277.9227110.6183744.2662255.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53116.8652393.8948661.2238709.6368034.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3867827.672468553.981147458.784616690.133415997.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-117076.71-84304.79-119097.0416843.27-52269.04
收回投资收到的现金(万元)108.7232.02------
取得投资收益收到的现金(万元)351.91213.83183.41507.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)206.9960.0919.77838.1944.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)196862.80124301.2036532.88331177.74256182.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)197530.42124607.1536736.07332523.76256226.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67203.0040216.9822644.0263742.9947725.92
投资支付的现金(万元)------3000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)201000.00137000.0044500.00312918.33268005.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)268203.00177216.9867144.02379661.32318730.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70672.58-52609.83-30407.96-47137.57-62504.75
吸收投资收到的现金(万元)------15560.0010592.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------10592.28
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)440562.59345494.19228189.69320957.31340895.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35953.724497.942119.0677901.4342156.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)476516.31349992.13230308.76414418.74393644.41
偿还债务支付的现金(万元)267766.67203546.6782389.43314156.10251870.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31282.5826569.843016.0744936.0342534.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1558.43------560.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62965.4456051.7148057.6133487.5174694.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)362014.69286168.22133463.11392579.64369099.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)114501.6263823.9196845.6521839.0924545.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1380.36-51.32-94.17393.65463.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-74628.04-73142.03-52753.52-8061.55-89764.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231698.52231698.52231698.52239760.07239760.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)157070.48158556.49178945.00231698.52149995.34
净利润(万元)--23705.45--17521.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2318.31--5271.77--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1701.72--4155.34--
长期待摊费用摊销(万元)--264.12--159.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--78.35--5.48--
固定资产报废损失(万元)--320.45--570.47--
公允价值变动损失(万元)---446.48--138.95--
财务费用(万元)--7949.23--10990.33--
投资损失(万元)--791.36--5207.61--
递延所得税资产减少(万元)---638.48---5903.39--
递延所得税负债增加(万元)--1133.44--1613.72--
存货的减少(万元)---12398.26---25906.21--
经营性应收项目的减少(万元)---138752.96---78685.27--
经营性应付项目的增加(万元)--18195.21--60839.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---84304.79--16843.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158556.49--231698.52--
减:现金的期初余额(万元)--231698.52--239760.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73142.03---8061.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--363.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-212023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-212023-04-292023-04-292023-10-24
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