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中国中铁(601390)现金流量表图
中国中铁(601390)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72842437.5045216914.0022624394.30102784596.7080719820.40
收到的税费返还(万元)207951.2090152.2043829.10451649.00246215.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------375757.10--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)224543.90--71902.70287238.90--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5606279.705422264.60202093.20665798.802103287.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78924316.2050979507.9023763232.80104565040.5083284911.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73700777.2048768313.1025790531.3084065839.2079188206.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6498460.304693992.702387324.609466312.006704681.70
支付的各项税费(万元)2340154.201815326.40963632.303332052.702428237.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)64381.20----210000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)46695.90--27261.1053216.50--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3454615.903267657.801916822.704536542.502038524.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86212584.2058942549.0031503158.20101759931.4090410646.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7288268.00-7963041.10-7739925.402805109.10-7125734.70
收回投资收到的现金(万元)949705.40519585.30451968.801568229.001504265.70
取得投资收益收到的现金(万元)317384.20273729.20183840.90396031.10236423.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64608.7055452.004924.30261788.30102700.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2007.70--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1112400.80--109698.80507211.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2446106.801945146.10750432.802734259.702175720.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2983330.501983113.40809195.505800192.804048255.90
投资支付的现金(万元)1770058.001146595.10570722.503168411.401691789.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------32220.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)123413.10--446958.101962316.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4876801.703252977.801826876.1010963140.805856827.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2430694.80-1307831.70-1076443.30-8228881.10-3681107.00
吸收投资收到的现金(万元)949173.10703581.70392232.102640793.30841462.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--703581.70392232.10--841462.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20635341.0016028804.306109047.0026026264.3019394741.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)751240.80--299859.008263.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22335754.9017483626.806801138.1029776156.9020419348.40
偿还债务支付的现金(万元)14160796.6010310263.002577682.6020158982.7011085026.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1848355.20908949.60486484.202430665.201903953.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--142315.8043877.50--149889.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1067272.60--868175.201447032.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17076424.3012285747.703932341.9024036680.7013471245.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5259330.605197879.102868796.205739476.206948103.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46226.10-7550.1020545.8017789.9067035.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4413406.10-4080543.80-5927026.60333494.10-3791702.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19948463.3019948463.3019948463.3019614969.2019614969.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15535057.2015867919.5014021436.7019948463.3015823266.40
净利润(万元)--1314152.30--3075803.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------308825.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145424.10--214097.20--
长期待摊费用摊销(万元)---3483.10--36775.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--938.10---48242.70--
固定资产报废损失(万元)--530769.20------
公允价值变动损失(万元)--10009.10--41821.00--
财务费用(万元)--357907.50--647058.80--
投资损失(万元)---65199.70--39533.80--
递延所得税资产减少(万元)---86055.00---277965.40--
递延所得税负债增加(万元)--44704.10--175848.50--
存货的减少(万元)---1206441.40---1137528.40--
经营性应收项目的减少(万元)---9129599.80---17757224.30--
经营性应付项目的增加(万元)--4515911.50--24916135.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2805109.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15867919.50--19948463.30--
减:现金的期初余额(万元)--19948463.30--19614969.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------333494.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------502780.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------257894.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-03-312024-10-31
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