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中国中铁(601390)资产负债表图
中国中铁(601390)资产负债表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
货币资金(万元)25350263.3019154116.5019422469.2017508086.7025006198.80
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1279761.501215264.901055207.80974337.701202480.80
应收票据(万元)155744.10162281.90134528.30186449.90186600.20
应收股利(万元)--77276.90--69720.30160948.10
应收利息(万元)--133348.30--147650.30--
应收账款(万元)28887759.7029571715.5029751514.3028337661.1024619435.20
其他应收款(万元)4611415.70--4562700.804793585.604359422.70
预付款项(万元)4039425.904407356.604196611.304256821.704025446.90
存货(万元)23560763.2025711515.9025768586.2025933733.4024571564.80
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1285597.901129724.40--886609.80806001.10
其他流动资产(万元)8013498.306712456.107339504.506662318.608163109.50
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)133966683.30131160458.00131951753.30123825150.80126409249.50
可供出售金融资产(万元)----68851.2068851.20--
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2195331.602019279.10--1880839.001895923.70
长期股权投资(万元)13491305.7013718344.6013277910.5013038595.7012685813.20
长期应收款(万元)16627537.9014800883.9013795276.9012322734.708585954.90
固定资产(万元)7410309.50--7403481.307386838.707488910.30
工程物资(万元)--------1707.90
在建工程(万元)7589098.40--7252309.807167571.706906333.80
固定资产清理(万元)--------2328.60
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)29873110.0027584516.3026493192.0025829866.4025162423.90
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)29704.0026907.6025193.3027339.3026377.50
商誉(万元)134628.00155775.60155775.60155775.60155775.60
长期待摊费用(万元)110104.2075737.7078030.5083662.0082033.00
递延所得税资产(万元)1859193.501602211.701597453.501561227.301521630.50
其他非流动资产(万元)27495180.1027764491.4027141387.3027037395.6027905439.90
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)113091375.20108806630.60105713385.40103397388.6099232113.50
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)833499.90--456735.20345107.70--
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)12606.6011602.7012981.2012981.2012981.20
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)247058058.50239967088.60237665138.70227222539.40225641363.00
短期借款(万元)9807998.0013678866.2012877971.9013205593.6010067441.90
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)3032.802918.80--2678.802810.40
应付票据(万元)5992857.905084038.804701576.505455653.305766254.00
应付账款(万元)81327888.2078884919.8077906534.0072595302.9071550669.40
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)176888.60171029.60198333.50232844.50221865.60
应付职工薪酬(万元)749315.90585515.40644128.90506167.00654011.40
应付股利(万元)--150308.20--76422.00--
应交税费(万元)1542614.301305604.801218821.001333426.601470135.00
应付利息(万元)--55488.70------
其他应付款(万元)13112341.70--13582980.8011274171.1011467656.60
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)111563.50113591.4094213.0091581.3092908.50
一年内到期的非流动负债(万元)5781154.803822730.904594495.104270769.404881378.20
其他流动负债(万元)4959178.704937975.304989392.904539085.004597262.80
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)139458575.50136819228.90137281980.80129187307.70127619715.10
长期借款(万元)37312870.3035940886.8034852239.8033983566.4032564637.50
应付债券(万元)4557214.704979503.804648269.303653194.703775979.60
长期应付款(万元)9976272.70--7551089.407579004.109443032.90
专项应付款(万元)8512.10--------
预计负债(万元)396413.30262801.50185833.10179794.10170923.80
递延所得税负债(万元)689511.30513665.00507691.00490927.70471067.70
其他非流动负债(万元)9763.109546.508298.1021020.6022149.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)53539670.6050062070.2048299442.7046459431.8047007659.70
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)84731.0080031.4081409.9063667.0063667.00
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)192998246.10186881299.10185581423.50175646739.50174627374.80
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)5650291.405638994.205647064.205645535.105644896.90
盈余公积(万元)2005062.901854630.301854157.401854157.401854157.40
未分配利润(万元)21313626.0021216693.4020673754.2020697950.7020097449.90
减:库存股(万元)16024.4016932.9016932.9018201.9033348.70
一般风险准备(万元)--433595.20--440277.60438266.50
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)------0.00--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)37106282.1037088628.9036675013.2036387626.6035471442.40
少数股东权益(万元)16953530.3015997160.6015408702.0015188173.3015542545.80
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)54059812.4053085789.5052083715.2051575799.9051013988.20
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)247058058.50239967088.60237665138.70227222539.40225641363.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)5279357.605528778.105628778.105328840.805028981.80
#优先股(万元)------0.00--
#永续债(万元)5279357.60----5328840.805028981.80
其他综合收益(万元)-46662.00-41230.30-26226.00-35119.60-33147.90
划分为持有待售的资产(万元)--68851.20--68851.2068851.20
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)144991.00155864.40158157.00163903.90165414.40
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)29043503.80--29886042.6028524111.0024806035.40
合同资产(万元)36684496.00--38382798.9034139549.0033311954.80
债权投资(万元)2127187.60----2454732.202477362.90
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1890239.20--2147372.602315088.802097148.80
其他非流动金融资产(万元)1798228.20--1750094.001723267.801796471.20
应付票据及应付账款(万元)87320746.10--82608110.5078050956.2077316923.40
合同负债(万元)15087073.70--16026968.8015362840.8016113869.00
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)85351.10--102837.4064164.9075202.30
融出资金(万元)85351.10--102837.4064164.90--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)460217.30--388829.60412453.80442185.70
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)341070.70--293652.00296439.00301546.30
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)7410309.50----7386838.707491238.90
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-31
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