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中国中铁(601390)资产负债表图
中国中铁(601390)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)23451277.0019413954.1020808234.7019585528.0023858410.40
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)888012.80937683.40748625.801072071.801017682.50
应收票据(万元)187712.90374883.40379163.70296149.90233133.20
应收股利(万元)140692.706161.00--14621.70--
应收利息(万元)85888.00155599.10--152477.40--
应收账款(万元)15685181.6016117720.1015688428.8014820275.3012223778.90
其他应收款(万元)3831383.503846076.803631987.103883115.103502253.30
预付款项(万元)4558465.804582371.704593529.004916538.204832741.30
存货(万元)21936068.1023487041.7022798440.1022500396.7020787101.80
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)728245.50--825299.701332239.601172128.70
其他流动资产(万元)5693823.905905886.205384132.605548405.505165792.20
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)100569462.6094640378.3093855688.4091731712.4089856584.30
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1708190.10--1516975.501543960.001522397.60
长期股权投资(万元)12377508.6011812474.5011570421.8011239387.0010988121.00
长期应收款(万元)1478137.701735772.601931702.901956527.002015597.70
固定资产(万元)7147408.306643369.006638101.80--6678281.00
工程物资(万元)2595.80--1558.10--1559.40
在建工程(万元)6335616.405761920.705521119.905211118.505070520.60
固定资产清理(万元)1143.70--679.00--2281.90
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)19838613.7019362121.3018346057.4017609760.3017007512.30
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)24374.9028835.7028138.8025349.1023223.20
商誉(万元)167604.30180311.20180311.20178918.90177124.40
长期待摊费用(万元)82938.10112635.10117158.60121359.10115738.80
递延所得税资产(万元)1316583.401283424.501263733.901211164.101210906.30
其他非流动资产(万元)25321569.9024810771.0023565922.7022984973.1021710151.80
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)82374456.3079274411.5076431928.7073874547.9071460000.00
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--425332.70------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)13518.0013542.8013542.8014408.1013542.80
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)182943918.90173914789.80170287617.10165606260.30161316584.30
短期借款(万元)6737812.409851871.809510749.308126022.207121045.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)2325.20--3770.405297.602769.10
应付票据(万元)6617365.806628338.007966342.709030917.309439847.50
应付账款(万元)52256342.7043251158.1041873823.1039134069.4038603147.80
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)117905.80109581.90115171.60104223.90103053.20
应付职工薪酬(万元)557979.40416614.20418107.20376574.20453697.60
应付股利(万元)95009.20194975.10--20305.70--
应交税费(万元)1539114.301357598.901277420.701341475.801474645.40
应付利息(万元)33896.00----51148.80--
其他应付款(万元)10430238.309917004.7010139343.008223412.908906281.40
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)96776.9098847.10102282.90115213.40106566.00
一年内到期的非流动负债(万元)4124135.703608466.603298160.503563390.003826177.00
其他流动负债(万元)4696357.503639954.203433966.603356225.103105747.90
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)101064188.3094401943.7092899071.7088605492.6087337278.80
长期借款(万元)27971880.7027740669.0026709230.9026008336.3024037788.70
应付债券(万元)3183609.302921189.003890095.303827162.903937274.20
长期应付款(万元)3888239.903167311.902883484.702849005.602907228.50
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)106104.1084258.8067828.7060437.2057807.70
递延所得税负债(万元)349367.30327777.20326957.60289877.90301900.20
其他非流动负债(万元)1283.905521.10575.803344.605940.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)35889531.4034646898.9034295925.2033465535.6031673415.30
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)26874.1011990.5011990.506810.206810.20
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)136953719.70129048842.60127194996.90122071028.20119010694.10
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)5661835.605651451.105644524.905647960.205647960.20
盈余公积(万元)1729762.201586237.701586237.701586237.701586237.70
未分配利润(万元)18110183.8017300285.9016563808.6016308668.0015555298.30
减:库存股(万元)57591.5057582.2057582.2061185.5061185.50
一般风险准备(万元)410342.30--398426.00398903.60396505.10
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)------0.00--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)33253350.8032238560.5030582359.5030873908.2030123046.90
少数股东权益(万元)12736848.4012627386.7012510260.7012661323.9012182843.30
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)45990199.2044865947.2043092620.2043535232.1042305890.20
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)182943918.90173914789.80170287617.10165606260.30161316584.30
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)4971205.704933533.603976561.604594188.004562102.60
#优先股(万元)------0.00--
#永续债(万元)4971205.70--3976561.604594188.004562102.60
其他综合收益(万元)-47606.90-51096.30-4836.70-76083.40-39091.10
划分为持有待售的资产(万元)68851.20--------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)178734.80201519.70203817.80200170.30204970.00
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)15872894.5016492603.5016067592.5015116425.2012456912.10
合同资产(万元)23419092.5018995298.1018912519.2017669199.1016973458.60
债权投资(万元)2627735.20--2396670.301829156.201913875.60
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1826720.101761296.001604111.401574284.101494531.40
其他非流动金融资产(万元)1892926.901598324.101594412.101516324.501354313.60
应付票据及应付账款(万元)58873708.5049879496.1049840165.8048164986.7048042995.30
合同负债(万元)13570800.4015181076.6014621490.0015010355.7013693712.00
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)107829.8075936.5071784.9093385.1076560.60
融出资金(万元)--75936.50------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)227385.00117537.20156411.40173270.60175422.80
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)113534.5099805.10111651.50111987.40113940.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)7148552.00--6638780.806698995.406680562.90
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-05-162023-04-03
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