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中国中铁(601390)资产负债表图
中国中铁(601390)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)19154116.5019422469.2017508086.7025006198.8018388193.80
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1215264.901055207.80974337.701202480.801116568.70
应收票据(万元)162281.90134528.30186449.90186600.20168327.30
应收股利(万元)77276.90--69720.30160948.10200008.40
应收利息(万元)133348.30--147650.30--102953.80
应收账款(万元)29571715.5029751514.3028337661.1024619435.2024740014.60
其他应收款(万元)--4562700.804793585.604359422.704723216.60
预付款项(万元)4407356.604196611.304256821.704025446.904414604.40
存货(万元)25711515.9025768586.2025933733.4024571564.8027074353.50
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1129724.40--886609.80806001.10--
其他流动资产(万元)6712456.107339504.506662318.608163109.506305509.10
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)131160458.00131951753.30123825150.80126409249.50119853022.30
可供出售金融资产(万元)--68851.2068851.20--69063.50
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2019279.10--1880839.001895923.70--
长期股权投资(万元)13718344.6013277910.5013038595.7012685813.2012674876.10
长期应收款(万元)14800883.9013795276.9012322734.708585954.905245150.90
固定资产(万元)--7403481.307386838.707488910.306969530.90
工程物资(万元)------1707.90--
在建工程(万元)--7252309.807167571.706906333.806972687.20
固定资产清理(万元)------2328.60--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)27584516.3026493192.0025829866.4025162423.9022539100.90
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)26907.6025193.3027339.3026377.5024664.10
商誉(万元)155775.60155775.60155775.60155775.60175585.70
长期待摊费用(万元)75737.7078030.5083662.0082033.0081382.50
递延所得税资产(万元)1602211.701597453.501561227.301521630.501421625.30
其他非流动资产(万元)27764491.4027141387.3027037395.6027905439.9028438013.30
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)108806630.60105713385.40103397388.6099232113.5092972807.70
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--456735.20345107.70--422127.70
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)11602.7012981.2012981.2012981.2013518.00
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)239967088.60237665138.70227222539.40225641363.00212825830.00
短期借款(万元)13678866.2012877971.9013205593.6010067441.9012490566.90
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)2918.80--2678.802810.40--
应付票据(万元)5084038.804701576.505455653.305766254.005174947.10
应付账款(万元)78884919.8077906534.0072595302.9071550669.4068822321.50
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)171029.60198333.50232844.50221865.60193980.50
应付职工薪酬(万元)585515.40644128.90506167.00654011.40544688.30
应付股利(万元)150308.20--76422.00--181023.90
应交税费(万元)1305604.801218821.001333426.601470135.001323617.80
应付利息(万元)55488.70--------
其他应付款(万元)--13582980.8011274171.1011467656.6012097175.70
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)113591.4094213.0091581.3092908.5099790.10
一年内到期的非流动负债(万元)3822730.904594495.104270769.404881378.203284857.60
其他流动负债(万元)4937975.304989392.904539085.004597262.804117034.30
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)136819228.90137281980.80129187307.70127619715.10122612284.80
长期借款(万元)35940886.8034852239.8033983566.4032564637.5031985431.50
应付债券(万元)4979503.804648269.303653194.703775979.604293247.90
长期应付款(万元)--7551089.407579004.109443032.904055905.50
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)262801.50185833.10179794.10170923.80119006.50
递延所得税负债(万元)513665.00507691.00490927.70471067.70389955.90
其他非流动负债(万元)9546.508298.1021020.6022149.003585.40
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)50062070.2048299442.7046459431.8047007659.7041257255.70
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)80031.4081409.9063667.0063667.0026874.10
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)186881299.10185581423.50175646739.50174627374.80163869540.50
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)5638994.205647064.205645535.105644896.905659698.20
盈余公积(万元)1854630.301854157.401854157.401854157.401729762.20
未分配利润(万元)21216693.4020673754.2020697950.7020097449.9019498702.50
减:库存股(万元)16932.9016932.9018201.9033348.7036957.20
一般风险准备(万元)433595.20--440277.60438266.50--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----0.00----
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)37088628.9036675013.2036387626.6035471442.4035190427.10
少数股东权益(万元)15997160.6015408702.0015188173.3015542545.8013765862.40
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)53085789.5052083715.2051575799.9051013988.2048956289.50
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)239967088.60237665138.70227222539.40225641363.00212825830.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)5528778.105628778.105328840.805028981.805521231.90
#优先股(万元)----0.00----
#永续债(万元)----5328840.805028981.80--
其他综合收益(万元)-41230.30-26226.00-35119.60-33147.90-71258.60
划分为持有待售的资产(万元)68851.20--68851.2068851.20--
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)155864.40158157.00163903.90165414.40175625.30
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--29886042.6028524111.0024806035.4024908341.90
合同资产(万元)--38382798.9034139549.0033311954.8032132245.10
债权投资(万元)----2454732.202477362.90--
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)--2147372.602315088.802097148.802134239.30
其他非流动金融资产(万元)--1750094.001723267.801796471.201785509.40
应付票据及应付账款(万元)--82608110.5078050956.2077316923.4073997268.60
合同负债(万元)--16026968.8015362840.8016113869.0014111819.70
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--102837.4064164.9075202.3078890.90
融出资金(万元)--102837.4064164.90--78890.90
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)--388829.60412453.80442185.70201274.10
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--293652.00296439.00301546.30134707.60
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----7386838.707491238.90--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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