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新集能源(601918)现金流量表图
新集能源(601918)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1486218.001182238.30758780.83359754.101404843.43
收到的税费返还(万元)0.21------163.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5966.062854.352156.833227.674688.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1492184.281185092.65760937.66362981.761409695.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)366329.28344131.03233398.66126039.78381894.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)366927.50250585.15171224.3693863.03313450.45
支付的各项税费(万元)274280.76206860.53136379.2262810.08292972.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105052.6246574.7024388.8210568.83120713.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1112590.15848151.40565391.06293281.721109030.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)379594.12336941.25195546.6069700.05300665.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)583.66583.66395.14--447.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------481.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)583.66583.66395.14--933.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)300604.52138371.1295000.8237157.99208570.03
投资支付的现金(万元)--6127.006127.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2740.37--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1098.73--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)304443.62144498.12101127.8237157.99208570.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-303859.96-143914.46-100732.69-37157.99-207636.33
吸收投资收到的现金(万元)7000.00------7746.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7000.00------7746.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)601861.80288212.63214505.40152246.65508371.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1464.00------14877.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)610325.80288212.63214505.40152246.65530995.47
偿还债务支付的现金(万元)538652.56361121.86234854.91133311.66561931.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81645.1172458.2624366.2212355.5973996.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6623.686623.68----2677.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47575.6217515.287318.991204.6021756.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)667873.29451095.40266540.11146871.85657684.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57547.49-162882.78-52034.725374.79-126688.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18186.6730144.0142779.1937916.85-33660.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128710.32128710.32128710.32128710.32162370.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146896.99158854.33171489.51166627.16128710.32
净利润(万元)240496.11--139608.63--233537.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2396.85---8.65--1297.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3890.92--1960.60--3809.02
长期待摊费用摊销(万元)6971.38--2990.11--4735.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-725.16-------437.44
固定资产报废损失(万元)293.01------736.04
公允价值变动损失(万元)-505.42---535.74---65.70
财务费用(万元)55224.51--28143.26--64971.70
投资损失(万元)-9264.58---3888.40---7469.69
递延所得税资产减少(万元)-570.77---187.35--77.24
递延所得税负债增加(万元)-574.59-------524.88
存货的减少(万元)3512.72--10273.72---9352.82
经营性应收项目的减少(万元)32153.86--9895.77---77210.54
经营性应付项目的增加(万元)-70842.16---32478.55---26484.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)379594.12--195546.60--300665.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)146896.99--171489.51--128710.32
减:现金的期初余额(万元)128710.32--128710.32--162370.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18186.67--42779.19---33660.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-727.27---384.41--1774.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5378.44--2505.60--4901.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-202023-10-202023-08-252023-04-292023-04-29
更新时间2024-03-212023-10-202023-08-272023-04-292023-04-29
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