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新集能源(601918)现金流量表图
新集能源(601918)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1460729.211071301.42698479.43358558.331461716.68
收到的税费返还(万元)6337.366140.626115.53--7657.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12263.449465.838448.571490.455785.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1479330.011086907.87713043.53360048.781475159.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)454278.45308931.06201079.79102472.13402979.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)367067.35260041.75178617.4391624.70389561.18
支付的各项税费(万元)269619.00203963.78142265.3571137.32252061.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78005.3451643.7628408.1919910.5784770.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1168970.14824580.36550370.76285144.711129372.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)310359.87262327.51162672.7674904.07345787.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1374.80883.04883.0491.991626.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6191.474054.62------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7566.274937.66883.0491.991626.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)729256.44527034.94296938.10146443.11701493.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------883.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)729256.44527034.94296938.10146443.11702376.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-721690.17-522097.28-296055.06-146351.12-700749.84
吸收投资收到的现金(万元)60920.0043500.0029500.0022750.0036600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60920.00--29500.0022750.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1031439.30634062.28431805.83221787.771113895.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1097.36554.07143.00--31914.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1093456.67678116.34461448.83244537.771182409.92
偿还债务支付的现金(万元)505261.28295469.01225469.55150539.46630755.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118750.2075221.2322834.9311290.8096928.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26115.54--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33441.325323.533470.08920.2934736.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)657452.80376013.77251774.56162750.55762420.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)436003.86302102.57209674.2781787.22419989.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24673.5742332.8176291.9810340.1665026.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211923.93211923.93211923.93211923.93146896.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)236597.50254256.74288215.91222264.09211923.93
净利润(万元)229639.50--100248.43--268336.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7301.90--0.30--1315.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4921.80--2457.88--4531.60
长期待摊费用摊销(万元)12696.14--5987.58--9626.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)-2838.83------96.14
公允价值变动损失(万元)262.81---116.25---1026.00
财务费用(万元)48118.93--24445.77--51337.43
投资损失(万元)-9009.78---3253.27---12580.31
递延所得税资产减少(万元)-2407.09-------1224.98
递延所得税负债增加(万元)-572.25-------372.27
存货的减少(万元)-3263.92---17647.40---957.64
经营性应收项目的减少(万元)-6311.78---10077.66---23455.86
经营性应付项目的增加(万元)-129694.43--6979.05---90716.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)310359.87--162672.76--345787.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)236597.50--288215.91--211923.93
减:现金的期初余额(万元)211923.93--211923.93--146896.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24673.57--76291.98--65026.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3309.61---276.84---330.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5071.39--2521.55--6159.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-242025-08-222025-04-282025-03-21
更新时间2026-03-282025-10-262025-08-252025-04-292025-03-22
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