中财网 中财网股票行情
出版传媒(601999)现金流量表图
出版传媒(601999)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26917.87155202.54106213.7536890.61258151.13
收到的税费返还(万元)0.51309.93150.781.732083.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3117.6415341.847676.524021.3512334.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30036.02170854.30114041.0640913.69272569.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35331.56124107.5280349.4336846.98196376.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14048.0128729.7420133.7413055.7641552.89
支付的各项税费(万元)1563.833369.222763.031614.953853.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5708.9522100.1912275.086491.4818148.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56652.35178306.67115521.2858009.17259931.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26616.33-7452.36-1480.22-17095.4812638.28
收回投资收到的现金(万元)----92.1392.138000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--132.745.06--914.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.282.052.05--26.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------137.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.28134.7999.2492.139078.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)329.65927.17470.09222.551654.19
投资支付的现金(万元)--------4000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)329.65927.17470.09222.555654.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-329.37-792.38-370.85-130.423424.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400.006000.005100.00--6000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400.006000.005100.00--6000.00
偿还债务支付的现金(万元)--6005.783000.96--3000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89.86931.08117.9157.753490.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--913.48734.58304.413544.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276.127850.343853.45362.1610035.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)123.88-1850.341246.55-362.16-4035.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.04-1.580.9217.04-10.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26821.78-10096.67-603.61-17571.0112016.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123524.31102257.21102257.21102257.2190240.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96702.5392160.54101653.6084686.19102257.21
净利润(万元)----913.40--7370.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----734.22--1406.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----293.80--572.77
长期待摊费用摊销(万元)----1230.35--3892.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1.25---748.23
固定资产报废损失(万元)----0.03--7.18
公允价值变动损失(万元)-----0.03--0.00
财务费用(万元)-----936.08--1373.04
投资损失(万元)-----3.32---758.95
递延所得税资产减少(万元)----15.74--17.20
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----4749.03---5505.81
经营性应收项目的减少(万元)-----4181.00---10875.80
经营性应付项目的增加(万元)-----7452.75--7655.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----1480.22--12638.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----101653.60--102257.21
减:现金的期初余额(万元)----102257.21--90240.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----603.61--12016.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----273.32--935.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------3333.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262023-10-272023-08-302023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-262023-10-272023-08-302023-04-292023-04-29
↑返回页顶↑

转至出版传媒（601999）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。