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出版传媒(601999)资产负债表图
出版传媒(601999)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)97000.44105635.4190971.48108476.0678713.87
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)0.100.10--0.072000.07
应收票据(万元)648.46570.65314.251034.601225.80
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)73761.3249438.5765368.9343134.2377195.58
其他应收款(万元)11228.9512054.7211050.0311401.9011082.27
预付款项(万元)7802.867347.489977.799497.6311240.60
存货(万元)90516.8581384.8278494.0286133.8487205.77
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2259.861921.111873.032412.551615.10
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)283218.84258352.85258049.60262090.88270279.06
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)5629.775695.705758.585822.9951200.00
长期股权投资(万元)2322.432322.162321.772321.462212.83
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)34138.3134935.5335272.8636083.0833136.31
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)32528.2832064.8032259.8432034.16--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5903.376010.965957.746090.896199.26
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--------170.04
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)14813.4015354.9715960.5816560.5217012.29
递延所得税资产(万元)74.1174.1171.8671.8673.31
其他非流动资产(万元)1229.351266.571303.581383.331624.98
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)153109.55154634.63156344.44158285.29166557.26
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----0.08----
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1411200.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1635200.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)436328.39412987.48414394.03420376.17436836.32
短期借款(万元)6000.008106.106007.066007.066000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------10104000.00
应付票据(万元)14487.7112153.6418630.4916785.8112562.20
应付账款(万元)97855.9380969.4176723.4775020.2092827.74
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)195.39133.39231.30162.76107.01
应付职工薪酬(万元)4586.364441.984401.949512.224235.09
应付股利(万元)1562.402313.84------
应交税费(万元)419.09454.39452.361318.37740.39
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)12004.5011958.199360.259057.8510642.60
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6371.896447.976756.795849.797432.76
一年内到期的非流动负债(万元)2790.352851.382389.422459.262963.00
其他流动负债(万元)822.53692.16855.42840.771181.12
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)160228.35141456.79140926.32147059.69157275.28
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)24357.8924682.3725866.7025067.4835421.45
向中央银行借款(万元)--------16352000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------27126800.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------7511900.00
吸收存款(万元)--------328364300.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)184586.24166139.16166793.03172127.18192696.73
实收资本(或股本)(万元)--------55091.47
资本公积(万元)52491.5252491.5252491.5252491.5252491.52
盈余公积(万元)22743.4922743.4922743.4922743.4921838.52
未分配利润(万元)118527.43113511.50114104.86114525.67111427.48
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--------5924700.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)248635.52243618.74244158.15244555.77240447.26
少数股东权益(万元)3106.633229.583442.863693.223692.33
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)251742.15246848.32247601.00248249.00244139.60
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)436328.39412987.48414394.03420376.17436836.32
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)-218.40-219.23-273.20-296.38-401.73
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------7432.76
应收票据及应收账款(万元)74409.7950009.2265683.1844168.8378421.38
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------74582100.00
其他债权投资(万元)--------15292400.00
其他权益工具投资(万元)36501.8836490.1636454.5336432.6936436.37
其他非流动金融资产(万元)1423.111423.111423.111423.115887.39
应付票据及应付账款(万元)112343.6493123.0595353.9691806.01105389.94
合同负债(万元)21066.4819696.1621874.6025895.4126016.12
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------11082.27
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------10642.60
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)18545.5518996.5519560.0020061.2226967.80
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)17986.0018234.4019109.9219217.6927988.69
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)34138.3134935.5335272.8636083.08--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------30821100.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292023-07-21
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292023-07-24
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