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海亮股份(002203)现金流量表图
海亮股份(002203)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7496416.954129748.671949005.057440565.896614532.86
收到的税费返还(万元)23581.1817740.909436.3014571.4930350.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.007640.453596.2714457.979752.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73857.1361017.5138808.04214241.9951916.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)7605400.564216147.522000845.667683837.356706551.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7558322.794325801.912219137.807147075.516377689.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128524.3475408.3248279.85141913.2097062.51
支付的各项税费(万元)65385.2422280.8719240.6375532.1080155.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.009350.135880.187149.75221.18
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--------
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51589.0034340.1438205.74225141.6539129.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)7803821.374467181.382330744.207596812.226594258.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-198420.81-251033.85-329898.5387025.13112293.13
收回投资收到的现金(万元)------4706.04205.27
取得投资收益收到的现金(万元)644.16----929.16641.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1959.424550.311222.053115.251975.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12618.232981.3822201.9946384.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)15736.6617168.544203.4330952.4349207.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)182604.02133629.0925612.49257181.73219043.77
投资支付的现金(万元)9890.279573.59--701.24205.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--38691.2227844.533997.756686.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)233826.89181893.9053457.03261880.71225935.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-218090.23-164725.36-49253.59-230928.27-176728.50
吸收投资收到的现金(万元)98.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2018562.92994814.64914202.111664505.781250586.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------136847.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2018660.92994814.64914202.111801352.851250586.55
偿还债务支付的现金(万元)1463096.63466508.00462818.171563186.591142979.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52662.5026258.9411897.9550212.0738560.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2380.82----1666.571666.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1248.902682.4158531.613626.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1520324.01494015.84477398.531671930.281185166.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)498336.91500798.80436803.58129422.5765419.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)355.894752.48956.6611515.732255.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)82181.7789792.0658608.11-2964.843239.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246694.53246694.53246694.53249659.37259257.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)328876.30336486.59305302.64246694.53262497.36
净利润(万元)--73960.03--122492.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3379.22--2922.29--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1021.58--2048.37--
长期待摊费用摊销(万元)--13.14--9.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---272.27---636.61--
固定资产报废损失(万元)--29.82--412.28--
公允价值变动损失(万元)--18789.94--15727.54--
财务费用(万元)--13260.04--33578.27--
投资损失(万元)---6205.07--23716.85--
递延所得税资产减少(万元)---1776.41---2580.66--
递延所得税负债增加(万元)--2014.74---169.73--
存货的减少(万元)---65283.91--89624.50--
经营性应收项目的减少(万元)---202753.16--38681.19--
经营性应付项目的增加(万元)---108669.70---292964.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---251033.85--87025.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--336486.59--246694.53--
减:现金的期初余额(万元)--246694.53--249659.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--89792.06---2964.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1313.98--3326.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-252022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-252022-10-30
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