中财网 中财网股票行情
海亮股份(002203)现金流量表图
海亮股份(002203)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2418355.869208956.427395484.234769809.122311887.72
收到的税费返还(万元)1232.6613737.1914007.8712821.0317240.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1800.72--7799.025258.612526.78
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64126.7780558.8334027.4168420.0039926.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2485516.029313987.917451318.534856308.762371581.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2779241.419067296.737135646.144789159.582531407.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56509.59196204.32153276.32107627.7656800.73
支付的各项税费(万元)32436.3997444.6381774.1144094.4315758.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)-2798.52---20551.97-11312.52-7242.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19351.63138247.9693465.0944029.4229369.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2884740.509481884.867443609.694973598.672626094.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-399224.48-167896.957708.84-117289.91-254512.72
收回投资收到的现金(万元)31211.9931211.9931211.9931211.9931211.99
取得投资收益收到的现金(万元)2257.677683.127683.127200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.44913.511041.182724.90516.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12888.44--16377.5414046.0186.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46463.5342583.6556313.8355182.9031814.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47684.2798643.3960386.7033402.3318334.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)778.77--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1900.98--25754.7126985.627240.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50364.02112715.3986141.4060387.9525574.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3900.49-70131.74-29827.57-5205.056240.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1216448.372843982.632290534.661566225.49732979.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44196.15--647.211784.5681494.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1260644.522929774.702291181.871568010.05814473.26
偿还债务支付的现金(万元)856118.192552346.911969864.151311901.10493938.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16186.98116911.5478485.7226969.2313854.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1190.413571.23------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1923.73--208228.8565068.2859705.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)874228.902772801.822256578.721403938.61567498.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)386415.61156972.8734603.15164071.44246974.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-988.7623591.503239.82-1717.57-139.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17698.12-57464.3215724.2439858.91-1436.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)343588.72401053.04401053.04401053.04401053.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)325890.60343588.72416777.28440911.95399616.27
净利润(万元)--99071.36--68690.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3689.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3221.16--1577.30--
长期待摊费用摊销(万元)------21.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--246.83---16.05--
固定资产报废损失(万元)--88595.91--204.54--
公允价值变动损失(万元)--4804.93--13635.44--
财务费用(万元)--34650.26--421.85--
投资损失(万元)---8125.41---776.75--
递延所得税资产减少(万元)---11617.88---2802.62--
递延所得税负债增加(万元)--1879.29---2756.73--
存货的减少(万元)---307891.36---93484.87--
经营性应收项目的减少(万元)---183601.72---136638.92--
经营性应付项目的增加(万元)--94545.69---14708.65--
其他(万元)--2589.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------117289.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--343588.72--440911.95--
减:现金的期初余额(万元)--401053.04--401053.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------39858.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1190.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302026-04-29
↑返回页顶↑

转至海亮股份（002203）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。