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合肥城建(002208)现金流量表图
合肥城建(002208)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133801.211189718.02876124.08678455.52341548.33
收到的税费返还(万元)1525.751691.486343.25--0.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28015.1978573.79170920.6922646.9728640.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163342.161269983.281053388.01701102.50370189.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)207657.50882419.31838254.89423888.37179948.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5892.0018642.2613261.268721.126116.60
支付的各项税费(万元)15182.63101700.2269113.4457610.0726127.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16857.71159094.4154540.3229202.2075844.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245589.831161856.19975169.91519421.75288036.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-82247.67108127.0978218.09181680.7582152.46
收回投资收到的现金(万元)35725.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.58--1.50--1.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3847.002939.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36870.8611649.055675.743847.002940.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120.341447.38163.08750.0673.69
投资支付的现金(万元)25682.0034225.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27944.8035672.38163.50750.0673.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8926.05-24023.335512.243096.942867.19
吸收投资收到的现金(万元)3200.0098600.0098600.006600.003000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--98600.00--6600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127896.43336175.76245333.16205825.43107610.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------135587.255812.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145991.31489863.98503742.77348012.68116422.83
偿还债务支付的现金(万元)62830.59419602.98289962.00165086.007086.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13703.4843822.9333270.9019352.4213239.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4900.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------176048.0730814.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106207.04657576.94585535.46360486.4951140.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39784.27-167712.96-81792.69-12473.8165281.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33537.35-83609.201937.64172303.88150301.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)431719.75458183.30458183.30458183.30458183.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)398182.40374574.10460120.95630487.18608484.93
净利润(万元)--39808.40--21068.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------938.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.41--107.57--
长期待摊费用摊销(万元)------172.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.03------
固定资产报废损失(万元)--4023.42--3.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5353.46--2944.42--
投资损失(万元)--985.87---806.92--
递延所得税资产减少(万元)---6884.60---867.42--
递延所得税负债增加(万元)---82.47---156.95--
存货的减少(万元)---209301.31---127767.81--
经营性应收项目的减少(万元)---170145.53---41421.63--
经营性应付项目的增加(万元)--408570.47--325562.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------181680.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--374574.10--630487.18--
减:现金的期初余额(万元)--458183.30--458183.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------172303.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-252023-10-262023-08-222023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-252023-10-262023-08-232023-04-29
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