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中国石化(600028)现金流量表图
中国石化(600028)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244009900.00160704900.0079320300.00350404200.00264233100.00
收到的税费返还(万元)690600.00576700.00116400.00793400.00614000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8657000.006093500.002494200.0012710500.009306000.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253357500.00167375100.0081930900.00363908100.00274153100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198967900.00131438100.0065688600.00285227400.00217756900.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6682300.004441000.002264700.0010903000.006618700.00
支付的各项税费(万元)23958100.0017005000.009009200.0033921000.0025022900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12271000.008389400.004154600.0018920700.0014600500.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241879300.00161273500.0081117100.00348972100.00263999000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11478200.006101600.00813800.0014936000.0010154100.00
收回投资收到的现金(万元)8200.004000.003600.0047500.0029600.00
取得投资收益收到的现金(万元)708500.00264300.0030400.001154300.00896700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80300.0058800.0021000.00186400.00160300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3000.00----300.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5793000.00----9076000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6593000.004303900.001804300.0010464500.006985000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8820000.005260700.002766500.0013920600.008785600.00
投资支付的现金(万元)660600.00627700.00205300.001060400.00343300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6619500.009139.49--11607500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16100100.0010300700.005048900.0026588500.0016965100.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9507100.00-5996800.00-3244600.00-16124000.00-9980100.00
吸收投资收到的现金(万元)112500.0083400.0048200.001545800.001513700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--83400.0048200.00--314200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33714100.0025493800.0015289300.0067245000.0051903100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00----129000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33831300.0025579000.0015338800.0068919800.0053546400.00
偿还债务支付的现金(万元)28201800.0020728200.0010871000.0062805200.0047566700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3892100.002317900.00399000.005616400.005139700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--271000.00226800.00--148900.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1434400.0027958.55--2421900.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33528300.0024069500.0011726700.0070843500.0054308500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)303000.001509500.003612100.00-1923700.00-762100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10500.0027600.0023300.0065300.00-32900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2284600.001641900.001204600.00-3046400.00-621000.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9129500.009129500.009129500.0012175900.0012175900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11414100.0010771400.0010334100.009129500.0011554900.00
净利润(万元)--2356000.00--5754700.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--670200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4778400.00------
公允价值变动损失(万元)---178500.00--414700.00--
财务费用(万元)--869000.00--1266600.00--
投资损失(万元)---771700.00---1588900.00--
递延所得税资产减少(万元)--38100.00--52700.00--
递延所得税负债增加(万元)---75900.00--114200.00--
存货的减少(万元)---244200.00---1011700.00--
经营性应收项目的减少(万元)---2994200.00---786400.00--
经营性应付项目的增加(万元)--234100.00---2442100.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--14936000.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10771400.00--9129500.00--
减:现金的期初余额(万元)--9129500.00--12175900.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---3046400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------10800.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1593200.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-03-232024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-292025-03-242024-10-29
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