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合肥百货(000417)现金流量表图
合肥百货(000417)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)828337.59564460.25316859.151181618.42835713.48
收到的税费返还(万元)1975.62662.32482.493696.823400.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13533.5610654.644841.3816584.4518482.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)843846.77575777.21322183.021201899.69857596.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)659412.53450173.05249401.04969932.18658339.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53814.3339034.6924566.4977467.9355660.77
支付的各项税费(万元)30888.4123695.4913260.2044611.0237166.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37654.9225540.5915580.4150311.9441309.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)781770.19538443.83302808.161142323.07792475.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62076.5837333.3819374.8759576.6265120.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2671.742006.7485.393415.692354.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5678.045628.5246.51430.84288.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)99504.02--3000.00158800.0081800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)107853.8053945.253131.90162646.5384443.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39004.0431726.1915370.1737479.5922567.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)160854.88--54554.88165000.00135000.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)199858.92137581.0669925.05202479.59157567.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92005.12-83635.81-66793.14-39833.06-73124.10
吸收投资收到的现金(万元)780.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)780.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58745.2646917.5727538.80136902.62106360.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2100.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)61625.2646917.5727538.80136902.62106360.69
偿还债务支付的现金(万元)67033.9846423.9825925.00118942.0599905.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9313.416089.031976.0310417.458653.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1250.34887.78677.751067.711050.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20491.99--4811.0023676.1815454.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)96839.3767467.5432712.03153035.68124013.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35214.11-20549.97-5173.23-16133.05-17652.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-65142.65-66852.41-52591.513610.51-25656.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)310013.31310013.31310013.31306402.80306402.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)244870.65243160.90257421.80310013.31280746.74
净利润(万元)--29902.79--22784.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------384.59--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1975.36--3946.26--
长期待摊费用摊销(万元)------4456.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10641.42--250.49--
固定资产报废损失(万元)--8691.81--44.23--
公允价值变动损失(万元)---2534.49---4666.27--
财务费用(万元)--4014.24--8971.07--
投资损失(万元)---3811.46---6344.23--
递延所得税资产减少(万元)---548.49--805.95--
递延所得税负债增加(万元)--119.17--1167.20--
存货的减少(万元)--27395.86--1187.67--
经营性应收项目的减少(万元)---49317.21--2730.46--
经营性应付项目的增加(万元)--22025.38---10565.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------59576.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--243160.90--310013.31--
减:现金的期初余额(万元)--310013.31--306402.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3610.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17090.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-122023-04-262023-04-072022-10-21
更新时间2023-10-242023-08-122023-04-262023-04-072022-10-21
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