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民和股份(002234)现金流量表图
民和股份(002234)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224072.52175449.98120298.1561239.04166104.50
收到的税费返还(万元)777.60608.05465.88329.735090.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4414.732979.212154.29974.736109.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229264.85179037.24122918.3162543.49177304.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170908.12124551.2477984.1736358.61151930.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41986.4731449.7420890.5510279.6538818.76
支付的各项税费(万元)2237.151541.361748.311128.831250.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20656.1016197.6911476.675635.8614195.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235787.83173740.02112099.7053402.94206194.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6522.985297.2110818.619140.55-28889.94
收回投资收到的现金(万元)72627.3462299.9035999.9032000.0078023.97
取得投资收益收到的现金(万元)571.18495.47273.53267.721138.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)219.84219.81201.20186.000.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73418.3663015.1836474.6332453.7279163.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35059.0226331.6717358.1510154.9022623.76
投资支付的现金(万元)55001.7950601.7940449.9010999.9070205.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90060.8076933.4657808.0521154.8092828.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16642.44-13918.27-21333.4211298.92-13665.65
吸收投资收到的现金(万元)--------650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------650.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129635.1989723.9463679.5933320.70106687.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129635.1989723.9463679.5933320.70112337.52
偿还债务支付的现金(万元)119811.7790685.0052480.0024980.0049835.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2404.431845.451281.89649.611927.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2985.664365.216379.295297.8611366.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125201.8696895.6660141.1730927.4863128.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4433.33-7171.723538.422393.2349209.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.07-4.07-0.19-0.1910.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18736.16-15796.86-6976.5822832.516663.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61745.9261745.9261745.9261745.9255081.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43009.7545949.0654769.3484578.4361745.92
净利润(万元)-39382.50---4509.61---46490.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10153.74--3805.48--8696.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)200.47--98.41--196.99
长期待摊费用摊销(万元)----100.84--147.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.70--2.88---0.10
固定资产报废损失(万元)15118.11--203.53--147.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2987.57--1724.45--2559.66
投资损失(万元)3832.08--608.55--2377.46
递延所得税资产减少(万元)-7.18--1.60---1.54
递延所得税负债增加(万元)10.06--------
存货的减少(万元)-12438.72---3812.55---13857.04
经营性应收项目的减少(万元)-907.83---1661.06---393.00
经营性应付项目的增加(万元)12790.71--6417.92--2654.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6522.98--10818.61---28889.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43009.75--54769.34--61745.92
减:现金的期初余额(万元)61745.92--61745.92--55081.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18736.16---6976.58--6663.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)629.82--292.95--463.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-182023-10-272023-08-272023-04-272023-03-29
更新时间2024-03-182023-10-282023-08-272023-04-272023-03-29
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