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民和股份(002234)现金流量表图
民和股份(002234)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227277.45161895.95102854.3348465.57225613.70
收到的税费返还(万元)753.98662.60550.31439.42535.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7760.806549.625192.131678.924723.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235792.23169108.17108596.7650583.91230873.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163169.89115095.9473485.2435397.02174948.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46731.1634973.4823483.6611742.4944267.93
支付的各项税费(万元)2361.621704.081089.07478.992981.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9573.647522.855078.752615.7814294.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221836.31159296.35103136.7250234.28236491.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13955.939811.825460.04349.63-5618.66
收回投资收到的现金(万元)--------9600.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------53.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.29111.6694.7285.6231.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116.29111.6694.7285.629685.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15008.7810551.958638.536334.9225642.42
投资支付的现金(万元)--------5502.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9139.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15008.7810551.958638.536334.9231144.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14892.49-10440.29-8543.81-6249.30-21459.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171191.19131958.11102046.7352605.38175807.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2270.092270.09--1328.578568.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)173461.28134228.20104308.3553933.95184376.05
偿还债务支付的现金(万元)149285.99112715.6582310.3244785.32143873.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4384.523262.542132.021055.573978.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21635.6513779.0827958.556131.9212242.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175306.15129757.2894030.1151972.81160094.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1844.874470.9310278.241961.1424281.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.75-1.30-0.570.26-21.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2783.173841.167193.90-3938.27-2818.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40191.1840191.1840191.1840191.1843009.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37408.0044032.3347385.0836252.9140191.18
净利润(万元)-26034.66---21702.62---25380.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6347.11--5784.97--8141.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)241.97--120.97--235.57
长期待摊费用摊销(万元)170.77------189.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.80--0.69--11.31
固定资产报废损失(万元)50.74--8364.28--126.30
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5021.15--2456.80--4568.07
投资损失(万元)2478.06--1159.19--3013.43
递延所得税资产减少(万元)3.75--4.29---28.48
递延所得税负债增加(万元)-6.86---4.43--28.59
存货的减少(万元)-4420.22--215.81---10417.37
经营性应收项目的减少(万元)1609.09---655.62--511.15
经营性应付项目的增加(万元)10549.38--8409.56---3359.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13955.93--38469.53---5618.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37408.00--47385.08--40191.18
减:现金的期初余额(万元)40191.18--40191.18--43009.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2783.17---38958.73---2818.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)999.16--385.36--941.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-242025-08-212025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-262025-08-222025-04-292025-03-31
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