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奥特佳(002239)现金流量表图
奥特佳(002239)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164058.20637299.18477816.21304109.87120445.06
收到的税费返还(万元)2761.377739.789337.495027.944209.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6631.6414307.118569.863525.942685.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173451.21659346.07495723.56312663.76127339.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118971.92528106.12384307.04228909.2483801.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25881.6678301.7358210.4636629.2720798.46
支付的各项税费(万元)6362.3327381.1019212.7711442.346440.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13686.6719306.7518338.8014249.247428.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164902.58653095.71480069.06291230.10118468.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8548.626250.3615654.5021433.668870.62
收回投资收到的现金(万元)2500.00145000.0071500.0048500.0025500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--50.21946.0050.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--122.84595.11154.942.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1987.501217.21487.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2535.53147872.9175028.6249922.1625990.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12067.9331121.7525275.3915439.826706.55
投资支付的现金(万元)15000.00102055.3837933.5535433.5523016.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27067.93133177.1363208.9450873.3629722.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24532.4114695.7911819.68-951.21-3732.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112757.87189450.34174896.84138214.4670192.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----111262.7559507.7836279.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136147.80315763.03286159.59197722.24106471.92
偿还债务支付的现金(万元)71692.50187549.85180231.58114434.3155546.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1760.244414.488749.375790.951720.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----104186.2755611.1833141.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87584.44342481.64293167.23175836.4590408.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48563.36-26718.61-7007.6421885.8016063.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)358.39-72.1893.851153.41231.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32937.97-5844.6420560.3943521.6621432.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50703.0056573.1056573.1056573.1056573.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83640.9650728.4577133.49100094.7678005.73
净利润(万元)--8480.43--4920.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1055.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8385.23--3084.88--
长期待摊费用摊销(万元)------215.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.91---11.27--
固定资产报废损失(万元)--24243.40--67.22--
公允价值变动损失(万元)---748.59---333.55--
财务费用(万元)--9012.57--4101.18--
投资损失(万元)---5468.16---1585.34--
递延所得税资产减少(万元)--1559.89---352.75--
递延所得税负债增加(万元)---846.50--979.41--
存货的减少(万元)---18372.74---25804.91--
经营性应收项目的减少(万元)---31045.27--53085.63--
经营性应付项目的增加(万元)---5049.70---27429.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------21433.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50728.45--100094.76--
减:现金的期初余额(万元)--56573.10--56573.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------43521.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-29
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