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盛新锂能(002240)现金流量表图
盛新锂能(002240)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)494670.02270744.28169008.9780711.38522354.71
收到的税费返还(万元)21558.609933.059133.094311.989882.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14926.5511005.319126.717868.0637033.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)531155.17291682.63187268.7892891.42569270.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315166.73197988.58119840.3334575.18318156.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49082.2736725.0925810.8313627.3142129.75
支付的各项税费(万元)50205.7129533.5615988.845030.4138878.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21704.1916162.777808.855041.5938416.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)436158.90280410.00169448.8558274.50437582.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94996.2711272.6417819.9334616.92131687.79
收回投资收到的现金(万元)53645.5722955.70----16822.12
取得投资收益收到的现金(万元)12013.1610143.174910.594657.8513635.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.85107.86102.7984.317.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5500.005500.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)171232.87250071.02222471.02----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)236999.45288777.74232984.4041879.89439125.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93021.4275520.7061680.4351978.08227835.34
投资支付的现金(万元)3185.922490.592276.961588.95114510.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)145129.99--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)186889.38277560.74230458.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)428226.71355572.03294415.9990694.97721637.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-191227.26-66794.28-61431.59-48815.08-282512.07
吸收投资收到的现金(万元)30893.43895.53897.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30893.43--897.99----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)969520.96657433.11510637.14225283.13748672.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)263521.20103800.0089100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1263935.59762128.64600635.13277283.13794053.85
偿还债务支付的现金(万元)890111.22504555.65353262.11101793.22594671.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19901.2016111.8111071.083460.6544241.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)195106.58164553.6388980.16----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1105119.00685221.09453313.34157215.93763267.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)158816.5976907.55147321.78120067.2030786.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-608.49-2148.37-2115.75-1737.91-4677.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61977.1219237.53101594.37104131.13-124715.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79674.0879674.0879674.0879674.08204389.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141651.2098911.61181268.45183805.2179674.08
净利润(万元)-96726.76---94722.66---63385.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)54237.79--43825.34----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14024.39--3992.37--11612.81
长期待摊费用摊销(万元)10672.83--4903.78----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)186.92---64.08--21.77
固定资产报废损失(万元)1535.98--559.45--34268.43
公允价值变动损失(万元)618.96--1707.07---5350.73
财务费用(万元)24824.75--12377.53--25810.32
投资损失(万元)18398.60---4329.81---15020.09
递延所得税资产减少(万元)-107.05---6824.74---1643.58
递延所得税负债增加(万元)-467.74---301.57---139.93
存货的减少(万元)38009.20--14432.13--68851.18
经营性应收项目的减少(万元)-27542.95---21277.82--54436.67
经营性应付项目的增加(万元)-9844.59--36355.74---28161.61
其他(万元)--------2753.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)94996.27--17819.93----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)141651.20--181268.45--79674.08
减:现金的期初余额(万元)79674.08--79674.08--204389.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)61977.12--101594.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)12064.77--6813.48----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)374.52--156.08----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-242025-08-222025-04-292025-03-22
更新时间2026-03-282025-10-262025-08-252025-04-292025-03-22
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