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盛新锂能(002240)现金流量表图
盛新锂能(002240)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169008.9780711.38522354.71411911.44289456.24
收到的税费返还(万元)9133.094311.989882.408329.706384.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9126.717868.0637033.2425527.9823401.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187268.7892891.42569270.35445769.13319242.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119840.3334575.18318156.96272445.25209402.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25810.8313627.3142129.7535486.9124829.80
支付的各项税费(万元)15988.845030.4138878.9932643.1525573.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7808.855041.5938416.8627990.5618278.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169448.8558274.50437582.56368565.87278084.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17819.9334616.92131687.7977203.2641158.16
收回投资收到的现金(万元)----16822.129506.022006.02
取得投资收益收到的现金(万元)4910.594657.8513635.9410377.393639.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.7984.317.727.676.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5500.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)222471.02------244829.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232984.4041879.89439125.31410244.97250481.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61680.4351978.08227835.34199071.34134130.05
投资支付的现金(万元)2276.961588.95114510.8899419.9886593.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)230458.60------232596.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)294415.9990694.97721637.38660872.18453320.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61431.59-48815.08-282512.07-250627.21-202838.87
吸收投资收到的现金(万元)897.99-----93.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)897.99--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)510637.14225283.13748672.84469822.29399738.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)89100.00------36510.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600635.13277283.13794053.85513907.93436248.44
偿还债务支付的现金(万元)353262.11101793.22594671.11346842.35222136.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11071.083460.6544241.4637137.4231559.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1100.00500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88980.16------54418.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)453313.34157215.93763267.23444510.17308114.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)147321.78120067.2030786.6269397.76128134.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2115.75-1737.91-4677.55-3686.76-598.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)101594.37104131.13-124715.21-107712.96-34144.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79674.0879674.08204389.29204389.29204389.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)181268.45183805.2179674.0896676.34170244.68
净利润(万元)-94722.66---63385.47---24191.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)43825.34------2098.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3992.37--11612.81--4823.90
长期待摊费用摊销(万元)4903.78------4202.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-64.08--21.77--116.38
固定资产报废损失(万元)559.45--34268.43--314.58
公允价值变动损失(万元)1707.07---5350.73---5311.69
财务费用(万元)12377.53--25810.32--13480.47
投资损失(万元)-4329.81---15020.09---287.43
递延所得税资产减少(万元)-6824.74---1643.58--1291.48
递延所得税负债增加(万元)-301.57---139.93---119.26
存货的减少(万元)14432.13--68851.18--93062.20
经营性应收项目的减少(万元)-21277.82--54436.67---76476.09
经营性应付项目的增加(万元)36355.74---28161.61--3039.01
其他(万元)----2753.36----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17819.93------41158.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)181268.45--79674.08--170244.68
减:现金的期初余额(万元)79674.08--204389.29--204389.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)101594.37-------34144.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6813.48------2563.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)156.08------97.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-03-222024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-222024-10-312024-08-30
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