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九阳股份(002242)现金流量表图
九阳股份(002242)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)930818.08674427.82471489.03235989.57997641.42
收到的税费返还(万元)20562.0117822.2212395.184583.1319618.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43412.8548853.4740401.5242360.9135354.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)994792.93741103.51524285.72282933.611052614.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)676789.08530487.16333088.18164092.56746842.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68449.9651053.9337847.4222557.9279505.94
支付的各项税费(万元)28551.8212026.839157.124393.4226749.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)149501.17112832.41111009.3467331.52181760.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)923292.04706400.33491102.05258375.421034858.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71500.9034703.1833183.6724558.1917756.04
收回投资收到的现金(万元)10018.793891.713843.6022.769293.52
取得投资收益收到的现金(万元)3536.093085.372960.4617.362026.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.01127.5827.4046.441776.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6305.24----10488.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)249857.4421129.37--18129.3722475.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263471.3434539.2734266.0718215.9246060.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1286.90528.09426.88300.693460.21
投资支付的现金(万元)200.0012200.002200.00--41.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----9982.59
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)236549.5417669.51--3506.297718.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)238036.4430397.6012796.613806.9821202.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25434.894141.6721469.4514408.9424858.20
吸收投资收到的现金(万元)15722.701585.50----30.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15722.70--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14564.40------500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30287.101585.50----530.00
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11445.2611445.2611445.26--12029.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4546.183616.59--3349.223572.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15991.4315061.8414503.403349.2215601.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14295.67-13476.34-14503.40-3349.22-15071.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4206.98-1178.48-126.23381.944281.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)107024.4824190.0240023.4935999.8531824.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230923.86230923.86230923.86230923.86199098.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)337948.34255113.88270947.35266923.71230923.86
净利润(万元)11713.50--12270.07--10642.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)730.14------3396.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)615.03--301.34--782.12
长期待摊费用摊销(万元)12.67------12.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-46.17---19.91---635.33
固定资产报废损失(万元)42.71--3210.47--150.95
公允价值变动损失(万元)12317.59--7732.02--11305.99
财务费用(万元)141.14---308.31---2121.34
投资损失(万元)-4249.06---2863.97---8533.01
递延所得税资产减少(万元)-1741.10--153.29---5835.94
递延所得税负债增加(万元)-813.98---193.54---1163.20
存货的减少(万元)8743.66--15818.00---10859.59
经营性应收项目的减少(万元)36754.26--45010.22--14312.88
经营性应付项目的增加(万元)-2193.86---49600.36---3140.21
其他(万元)----80.99----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)71500.90------17756.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)337948.34--270947.35--230923.86
减:现金的期初余额(万元)230923.86--230923.86--199098.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)107024.48------31824.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2634.89------3107.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-272025-08-302025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-282025-08-302025-04-292025-03-28
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