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九阳股份(002242)现金流量表图
九阳股份(002242)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283461.451092986.37771310.01515421.40265300.04
收到的税费返还(万元)8464.9717295.9014015.757123.024186.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30132.9025068.8830183.0225602.0618022.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)322059.321135351.16815508.78548146.48287508.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170179.25784891.04540445.78340180.29151147.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29031.8877827.7463785.2847850.5030152.69
支付的各项税费(万元)15453.7636880.7354257.9836768.6022408.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76063.47159419.60114311.1389692.3253110.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)290728.361059019.10772800.17514491.71256818.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31330.9676332.0642708.6133654.7730690.05
收回投资收到的现金(万元)75.0913869.712341.301832.9478.75
取得投资收益收到的现金(万元)2.201444.07782.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)634.44202.50193.34176.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22712.6979418.0421553.77--21500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23424.4294934.3324870.7523563.2221578.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)287.474064.54721.90721.3468.28
投资支付的现金(万元)23.082767.19------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10626.05--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2073.5478080.0020840.00--15180.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13010.1484911.7321561.9024774.6215248.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10414.2810022.603308.85-1211.416330.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--41768.59------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--41768.59------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--22890.5122890.5122890.51--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)874.8023868.564542.69--1007.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)874.8046759.0727433.2026177.181007.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-874.80-4990.48-27433.20-26177.18-1007.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)215.98-832.732145.641744.67-497.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41086.4280531.4620729.908010.8535514.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199098.97118567.51118567.51118567.51118567.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240185.39199098.97139297.42126578.36154082.35
净利润(万元)--39054.88--24791.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3874.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--606.46--282.29--
长期待摊费用摊销(万元)--12.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---245.19---1490.90--
固定资产报废损失(万元)--58.43--3422.89--
公允价值变动损失(万元)--3749.32--279.25--
财务费用(万元)---2272.16---2196.89--
投资损失(万元)---12513.33---2580.89--
递延所得税资产减少(万元)---3133.04--849.88--
递延所得税负债增加(万元)---191.98--321.98--
存货的减少(万元)--10827.17--5524.51--
经营性应收项目的减少(万元)--4569.45--28487.48--
经营性应付项目的增加(万元)--20685.11---27992.86--
其他(万元)------1119.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76332.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199098.97--126578.36--
减:现金的期初余额(万元)--118567.51--118567.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--80531.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3357.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-03-292023-10-312023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-182024-03-292023-10-312023-08-302023-04-26
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