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九鼎投资(600053)现金流量表图
九鼎投资(600053)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金67473.8149933.0815344.97237021.45212228.86
收到的税费返还0.610.61----248.87
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金22478.194141.562495.0224453.4734188.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计89952.6154075.2517839.98261474.92246665.94
购买商品、接受劳务支付的现金26003.6612121.047885.1936215.5527804.76
支付给职工以及为职工支付的现金10588.857769.574613.6120310.7117366.21
支付的各项税费15536.2313047.593256.5416610.9913934.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金20503.2811566.853451.7638175.2442649.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计72632.0244505.0519207.11111312.49101755.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17320.599570.20-1367.12150162.43144910.23
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7638.825035.6718107.9238315.9817914.01
取得投资收益收到的现金7065.872718.90559.4121922.896868.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.280.28--10.4210.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16723.3816723.37------
收到其他与投资活动有关的现金712.20712.20------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计32140.5625190.4118667.3260249.2824792.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金243.45239.57227.071156.70931.65
投资支付的现金21651.6014018.0910665.8631786.2313584.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------61472.7563870.35
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1400.001400.00700.006073.26--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计23295.0415657.6511592.93100488.9478386.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额8845.519532.757074.40-40239.66-53594.34
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2546.742546.743046.7418441.46280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2546.742546.743046.7418441.46280.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------70000.0067000.00
收到其他与筹资活动有关的现金915.00----14000.0014000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3461.742546.743046.74102441.4681280.00
偿还债务支付的现金30900.0027900.004000.0042600.0039400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39446.8837648.713998.129435.033875.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息685.452504.562406.034219.89--
支付其他与筹资活动有关的现金86.30----104920.4694507.51
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计70433.1865548.717998.12156955.49137783.36
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-66971.44-63001.98-4951.38-54514.03-56503.36
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响254.23260.25-275.701540.80316.28
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-40551.11-43638.77480.1956949.5535128.80
加:期初现金及现金等价物余额95490.7295490.7295490.7238541.1738541.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额54939.6151851.9595970.9295490.7273669.98
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21724.89--32907.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--29.19--714.06--
固定资产折旧--399.85--550.58--
无形资产摊销--21.14--18.22--
长期待摊费用摊销--255.75--976.49--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01--16.57--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--5293.74--617.11--
财务费用--2694.50--7744.99--
投资损失---3497.92---19484.17--
递延所得税资产减少---269.65---1633.73--
递延所得税负债增加--156.51---154.28--
存货的减少---2197.10---7006.72--
经营性应收项目的减少--2958.40---22117.84--
经营性应付项目的增加---11759.09--157013.60--
其他---6240.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9570.20--150162.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--51851.95--95490.72--
减:现金的期初余额--95490.72--38541.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---43638.77--56949.55--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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