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九鼎投资(600053)现金流量表图
九鼎投资(600053)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12070.419997.217003.7126087.5611355.93
收到的税费返还(万元)1.01--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)689.09338.56148.264669.934078.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12760.5010335.777151.9730757.4915434.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12083.523761.001377.487782.625802.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6200.094184.002435.369889.588209.22
支付的各项税费(万元)1575.931277.83882.823116.692190.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3592.512278.223167.535618.754871.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23452.0511501.057863.1926407.6521074.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10691.55-1165.27-711.224349.85-5639.51
收回投资收到的现金(万元)1289.39350.15--6060.403861.05
取得投资收益收到的现金(万元)351.97331.222.04999.802034.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.776.776.779.816.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1648.13688.138.807070.015902.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38.5038.5036.9834.562.57
投资支付的现金(万元)5643.43200.00200.00961.70277.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6723.89--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12405.82238.50236.98996.27280.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10757.69449.63-228.186073.745622.44
吸收投资收到的现金(万元)---------0.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)---------0.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1769.86--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1769.86-------0.68
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)267.30----621.76527.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------15.72--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)267.30----9358.68527.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1502.56-----9358.68-528.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.36-1.76-4.7225.70-58.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19958.04-717.39-944.121090.60-603.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25546.6425546.6425546.6424456.0424456.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5588.6024829.2524602.5225546.6423852.82
净利润(万元)---4736.24---26896.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--0.95--1.90--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.01---232.15--
固定资产报废损失(万元)--0.01--144.64--
公允价值变动损失(万元)--707.66--15907.03--
财务费用(万元)------658.72--
投资损失(万元)--113.13--1017.65--
递延所得税资产减少(万元)---294.74---3695.93--
递延所得税负债增加(万元)---84.92---2665.08--
存货的减少(万元)--3126.13--11078.32--
经营性应收项目的减少(万元)--2037.47---1332.07--
经营性应付项目的增加(万元)---2619.78---10044.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1165.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24829.25--25546.64--
减:现金的期初余额(万元)--25546.64--24456.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---717.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--313.71------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--203.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-252024-10-31
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