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万东医疗(600055)现金流量表图
万东医疗(600055)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113866.9673423.3935474.47157540.50100804.87
收到的税费返还(万元)2954.172244.631562.657107.643855.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21350.9320083.4610690.738039.297002.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138172.0695751.4847727.86172687.43111663.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101376.9475812.1248191.15109370.4185308.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35518.0525175.3214366.2848356.5637926.52
支付的各项税费(万元)3927.352842.891800.169506.037511.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18311.6612739.746374.5430649.7621302.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159134.00116570.0770732.14197882.75152048.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20961.93-20818.59-23004.28-25195.32-40385.20
收回投资收到的现金(万元)64791.6836131.235131.23295692.8776200.00
取得投资收益收到的现金(万元)211.23121.55----372.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.860.430.432.462.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4776.204776.20------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69779.9741029.415131.66295695.3376575.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6289.535102.971024.019899.905304.14
投资支付的现金(万元)94192.9359692.9334692.93268260.74104200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100482.4664795.9035716.95278160.63109504.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30702.49-23766.49-30585.2817534.70-32928.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2986.752986.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------2986.752986.75
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------9139.799139.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3687.113427.98170.833583.20858.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3687.113427.98170.8312722.999998.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3687.11-3427.98-170.83-9736.24-7011.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------945.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55351.53-48013.06-53760.39-18341.91-80325.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182102.34182102.34182102.34200444.25200444.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126750.81134089.28128341.95182102.34120118.92
净利润(万元)---9050.15---22779.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.01--2030.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--578.16--1310.97--
长期待摊费用摊销(万元)------389.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.87--8.37--
固定资产报废损失(万元)--1953.91--3.40--
公允价值变动损失(万元)---38.77--86.51--
财务费用(万元)--534.30--1072.31--
投资损失(万元)---992.24---511.15--
递延所得税资产减少(万元)--1190.26---7542.06--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--28053.87---44285.19--
经营性应收项目的减少(万元)---8457.99---23315.84--
经营性应付项目的增加(万元)---37468.50--59835.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20818.59---25195.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134089.28--182102.34--
减:现金的期初余额(万元)--182102.34--200444.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48013.06---18341.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2416.81--4611.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--246.22--503.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-272026-03-252025-10-24
更新时间2026-10-242026-08-252026-04-272026-03-272025-10-26
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