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万东医疗(600055)现金流量表图
万东医疗(600055)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金63173.5142137.5218651.51101693.2866055.40
收到的税费返还2763.591845.44276.014636.652929.48
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3337.362714.011559.085505.182045.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计69274.4646696.9720486.60111835.1171029.89
购买商品、接受劳务支付的现金44124.6132914.9116543.0461044.6844264.11
支付给职工以及为职工支付的现金13779.259903.825880.2417163.6412928.92
支付的各项税费7608.265475.653415.8710421.277708.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15592.1011387.746663.4515652.4814017.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计81104.2359682.1132502.60104282.0778919.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11829.77-12985.14-12016.017553.04-7889.87
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金40224.0528674.0520074.05145580.75119603.15
取得投资收益收到的现金1114.87851.90164.85--836.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.08----0.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------88.42--
收到其他与投资活动有关的现金372.98294.53174.60--1989.15
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计41711.9929820.4920413.51145669.62122428.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金693.31678.020.864260.14776.74
投资支付的现金20846.889846.884246.88165606.80136506.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------497.41
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21540.1910524.904247.74169866.94137780.95
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额20171.8019295.5916165.77-24197.32-15352.09
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金5234.00230.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5234.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5234.00230.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5395.205395.20--2704.082704.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5395.205395.20--2704.082704.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-161.20-5165.20---2704.08-2704.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------5.57--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8180.831145.254149.77-19342.78-25946.04
加:期初现金及现金等价物余额27405.2727405.2727405.2746748.0546748.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额35586.1028550.5231555.0327405.2720802.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4350.02--14921.34--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--284.94--2917.49--
固定资产折旧--1003.64--1812.77--
无形资产摊销--1035.76--1984.49--
长期待摊费用摊销--42.77--110.37--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.02--29.58--
固定资产报废损失------383.97--
公允价值变动损失----------
财务费用---276.55---5.57--
投资损失---865.58---1437.08--
递延所得税资产减少-------896.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3033.92---2297.10--
经营性应收项目的减少---4471.57--8118.80--
经营性应付项目的增加---11057.67---17181.88--
其他-------907.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---12985.14--7553.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--28550.52--27405.27--
减:现金的期初余额--27405.27--46748.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1145.25---19342.78--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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