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五矿发展(600058)现金流量表图
五矿发展(600058)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8347652.876320942.114055648.121921140.478669967.03
收到的税费返还(万元)3584.071593.851492.511131.7413902.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2706370.331494453.40862351.21434736.291903767.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11057607.287816989.364919491.842357008.5010587636.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7691188.595845183.863978807.352110072.698142166.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97793.0968269.9151376.0334809.34100255.74
支付的各项税费(万元)77019.1047211.0433684.8920645.2861897.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)-12027.18-11670.65-10419.94-6391.50-14404.26
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3173223.912047723.381130701.62454372.172153979.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11027197.517996717.555184149.962613507.9710442895.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30409.77-179728.19-264658.12-256499.47144741.09
收回投资收到的现金(万元)634.38------46.46
取得投资收益收到的现金(万元)1517.651378.93341.52--5075.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)857.03728.2432.1911.98808.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3009.072107.17373.7111.985930.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6570.424350.372671.01371.843513.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.883.883.88----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6574.304354.242674.89371.843513.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3565.23-2247.08-2301.18-359.862416.70
吸收投资收到的现金(万元)249705.00249705.00249705.0099900.003779.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2992.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1255739.38837673.04690326.34458575.491080732.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1505444.381087378.04940031.34558475.491084512.20
偿还债务支付的现金(万元)1549109.12896679.50659431.24258235.51993213.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16926.2311714.478235.964736.8334171.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)799.13505.99----1419.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18605.391871.001058.87669.15251876.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1584640.74910264.98668726.07263641.491279262.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79196.35177113.06271305.27294833.99-194750.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1738.96327.84427.55-127.89707.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54090.78-4534.364773.5237846.77-46885.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)234007.91211588.07211588.07211588.07280892.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179917.13207053.71216361.59249434.85234007.91
净利润(万元)18117.11--20776.36--37700.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20465.75--2630.90--18781.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2553.85--1219.08--2535.69
长期待摊费用摊销(万元)934.84--409.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-684.55---30.88--3.89
固定资产报废损失(万元)19.64--15.90--8174.17
公允价值变动损失(万元)2500.47---1623.17---8878.38
财务费用(万元)30549.33--15557.26--31784.71
投资损失(万元)9963.72--14879.25--27791.33
递延所得税资产减少(万元)11280.32--338.16--1789.77
递延所得税负债增加(万元)-704.81--223.01--2526.72
存货的减少(万元)79402.54---82113.56--94087.43
经营性应收项目的减少(万元)-83030.69---505739.86---135800.77
经营性应付项目的增加(万元)-72398.50--262260.26--53675.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)30409.77---264658.12--101776.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)179917.13--216361.59--234007.91
减:现金的期初余额(万元)234007.91--211588.07--280892.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-54090.78--4773.52---58738.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-4090.40---854.05--5551.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7113.26--3282.01--4005.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-312023-04-292024-04-26
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