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皖维高新(600063)现金流量表图
皖维高新(600063)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)800664.91591880.51446943.71188367.50909574.42
收到的税费返还(万元)16285.7715102.1310302.805625.0617404.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12018.253552.571911.071050.7416949.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)828968.93610535.21459157.58195043.30943928.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)702976.87503322.11383822.59148367.59576124.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73687.4152413.6335538.2819582.0672317.14
支付的各项税费(万元)19065.3717800.8313608.548832.3056433.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17718.4413961.597310.0011419.349985.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)813448.08587498.16440279.41188201.30714861.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15520.8423037.0518878.176842.00229067.37
收回投资收到的现金(万元)102375.33------8858.57
取得投资收益收到的现金(万元)2008.472002.431895.1955.492380.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1529.162871.202184.672558.251260.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3422.733120.812667.681018.796804.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109335.697994.436747.533632.5419303.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115820.53116384.6286473.9741798.1584512.57
投资支付的现金(万元)140077.1040945.9742189.5440047.41108625.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255897.63157330.59128663.5081845.56193138.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146561.94-149336.16-121915.97-78213.02-173834.91
吸收投资收到的现金(万元)--------19875.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)429000.00398000.00324000.00108000.00239000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25409.7547913.7344413.7327413.7316646.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)454409.75445913.73368413.73135413.73275521.86
偿还债务支付的现金(万元)310200.00254602.02160911.1663062.14236123.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40502.3636593.8934635.34873.4726418.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2713.4529746.2033060.2116929.2050650.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)353415.81320942.11228606.7180864.82313192.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)100993.94124971.62139807.0254548.91-37670.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1131.82-50.61-70.2760.41475.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28915.33-1378.1036698.95-16761.7018037.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32817.7732817.7732817.7732817.7714780.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3902.4431439.6769516.7316056.0832817.77
净利润(万元)33549.61--34367.31--135991.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)186.66--108.10--210.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3438.41--1763.85--3438.30
长期待摊费用摊销(万元)29.61--14.81--41.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7416.67---4896.98---1260.35
固定资产报废损失(万元)811.59--537.08--7444.83
公允价值变动损失(万元)-440.25---294.25---1281.38
财务费用(万元)972.42---1242.32---772.18
投资损失(万元)-2008.47---1895.19---808.06
递延所得税资产减少(万元)6728.76--505.31---459.72
递延所得税负债增加(万元)-6481.11------459.87
存货的减少(万元)-1172.92---28596.24--8697.32
经营性应收项目的减少(万元)-39982.49--11439.32--58934.99
经营性应付项目的增加(万元)-15448.11---14784.79---22846.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15520.84--18878.17--229067.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3902.44--69516.73--32817.77
减:现金的期初余额(万元)32817.77--32817.77--14780.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28915.33--36698.95--18037.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-608.17--252.14--362.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1474.55--737.27--1474.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-182023-08-142023-04-212023-03-11
更新时间2024-04-162023-10-192023-08-142023-04-212023-03-11
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