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通程控股(000419)现金流量表图
通程控股(000419)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56170.62273226.76200216.68134598.4466465.59
收到的税费返还(万元)--832.6635.432.300.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3956.92----7950.793871.33
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)440.153955.27897.82615.88814.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60567.69292447.28211796.06143167.4071151.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61384.22217288.56166078.91113012.6360953.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4272.5215302.9511671.717922.103914.59
支付的各项税费(万元)1970.9811785.449166.466129.692497.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)10777.90-----9729.429287.28
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4101.5214145.3913083.097895.604307.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82507.13267079.59184996.67125230.6080960.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21939.4325367.6926799.3917936.80-9808.21
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--4316.254316.25--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1257.072.420.990.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.124373.314318.660.990.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121.641050.53803.36737.02192.92
投资支付的现金(万元)0.000.000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121.641050.53803.36737.02192.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121.513322.783515.30-736.04-192.42
吸收投资收到的现金(万元)1860.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1860.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0026000.0016000.006000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7860.0026000.0016000.006000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.0021600.0011200.001200.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1996.3610115.279993.861679.891555.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1845.001435.001435.001435.001435.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1428.88----4487.212558.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3425.2441743.1427647.817367.105113.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4434.76-15743.14-11647.81-1367.10-4113.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17626.1812947.3418666.8815833.67-14114.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95914.0482966.7182966.7182966.7182966.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78287.8695914.04101633.5898800.3768852.56
净利润(万元)--15183.87--11674.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------24.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1085.26--538.04--
长期待摊费用摊销(万元)------1080.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---266.21---82.34--
固定资产报废损失(万元)--5488.96--2.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3117.19--1532.22--
投资损失(万元)---4316.25---4316.25--
递延所得税资产减少(万元)---412.80--7.16--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---88.22---5622.21--
经营性应收项目的减少(万元)---7577.81--7332.56--
经营性应付项目的增加(万元)--1380.08---639.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17936.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95914.04--98800.37--
减:现金的期初余额(万元)--82966.71--82966.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------15833.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3635.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-202023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-202023-10-262023-08-272023-04-29
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