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通程控股(000419)资产负债表图
通程控股(000419)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)117830.65114369.4482497.2597055.91119858.66
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)728.00818.00235.18960.30205.13
应收股利(万元)--4316.25------
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)1717.601433.801738.81899.601779.81
其他应收款(万元)3578.697752.144110.103240.744290.62
预付款项(万元)2070.632529.022764.83797.131809.95
存货(万元)26754.9622914.9018199.3817308.8520066.32
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)93526.7798406.37118881.83109748.7992176.54
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)246207.31248348.67228427.39230128.95240187.02
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)89440.0490783.1092136.8193428.32--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)22776.3823045.7923309.3723565.1623848.64
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)2512.712813.583304.633756.084673.17
递延所得税资产(万元)6640.436653.806660.966660.965774.10
其他非流动资产(万元)0.000.000.0048.56--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)302241.21300455.51303336.07293017.83284971.71
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)548448.52548804.18531763.45523146.79525158.73
短期借款(万元)16000.0016000.0011000.0011000.0011000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)53625.2451869.9045455.3046937.0048571.50
应付账款(万元)13017.2313801.6315202.0317774.1913857.57
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)606.63702.490.00679.69--
应付职工薪酬(万元)374.53349.48378.64432.80173.44
应付股利(万元)30.0930.0930.0930.0930.09
应交税费(万元)1584.422190.252883.651556.231841.88
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)14051.3114366.6513837.3415219.1315762.99
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)243.39243.39246.31246.31--
一年内到期的非流动负债(万元)5841.067807.809936.8612495.0111903.07
其他流动负债(万元)1503.091162.60673.771341.65740.23
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)114693.07115517.64106311.34114744.70111381.86
长期借款(万元)0.000.000.000.004800.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)165.00165.00165.00165.00--
专项应付款(万元)--165.00--165.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)27316.2125990.5126452.9622907.4820371.13
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)81337.9178731.0577484.1073335.3485098.60
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)196030.98194248.70183795.43188080.04196480.47
实收资本(或股本)(万元)--------54358.27
资本公积(万元)41739.4341739.4341739.4341739.4341739.43
盈余公积(万元)19746.8019746.8019746.8019746.8018053.72
未分配利润(万元)132303.23138801.27131654.31128645.01131567.70
减:库存股(万元)0.000.000.000.00--
一般风险准备(万元)--0.000.000.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)0.000.000.000.00--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)321636.95324157.87318398.28304752.52298373.09
少数股东权益(万元)30780.5930397.6129569.7430314.2330305.18
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)352417.54354555.48347968.02335066.75328678.26
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)548448.52548804.18531763.45523146.79525158.73
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.000.000.000.00--
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)73489.2369512.1170899.4860263.0252653.97
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------249.23
应收票据及应收账款(万元)2445.602251.801973.991859.901984.93
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--3507.261859.391832.18--
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)136939.75131636.94133486.76119304.81109159.42
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)66642.4765671.5360657.3364711.1962429.07
合同负债(万元)8089.567266.846943.747308.997501.11
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------4290.62
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------15793.07
应收款项融资(万元)--125.00--117.63--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)40827.7642015.0342578.1444421.7646728.91
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)53613.3152332.1650619.8250016.5659678.25
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--90783.1092136.8193428.3294787.47
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-292023-04-072022-10-24
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-072022-10-24
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