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杰普特(688025)现金流量表图
杰普特(688025)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160116.2799923.8762600.73139929.0396216.71
收到的税费返还(万元)929.82643.33235.981377.98857.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)849.48682.21272.672616.741672.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161895.57101249.4263109.38143923.7698746.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75582.5547606.2626330.7181304.5056769.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31253.9821753.229778.4337808.6329665.93
支付的各项税费(万元)5990.494060.191422.008088.485727.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10810.636008.653113.788872.578601.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123637.6579428.3240644.92136074.19100763.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38257.9121821.1022464.467849.57-2017.18
收回投资收到的现金(万元)51906.2231016.425628.5725152.0010752.00
取得投资收益收到的现金(万元)278.15183.1664.51470.32318.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.690.50--366.55108.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------651.57--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52209.0731200.085693.0726640.4511830.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5327.381932.841747.679186.084617.81
投资支付的现金(万元)71510.6544002.9114341.5324744.506419.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76838.0445935.7516089.2033930.5811037.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24628.97-14735.66-10396.13-7290.13792.75
吸收投资收到的现金(万元)290.00178.00--675.08675.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--178.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6218.794382.59610.004076.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2000.001116.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6508.794560.592610.005867.084331.08
偿还债务支付的现金(万元)5179.443119.633059.817879.447819.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4115.374078.9965.633491.473449.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1586.481033.20493.394173.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10881.298231.823618.8415544.8714798.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4372.50-3671.23-1008.84-9677.78-10467.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-394.64267.67-196.39353.54-188.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8861.813681.8710863.11-8764.81-11880.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29143.4629143.4629143.4637908.2837908.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38005.2732825.3440006.5829143.4626027.55
净利润(万元)--9298.27--12403.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3369.58--6890.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--619.11--1110.34--
长期待摊费用摊销(万元)------1311.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.47---666.78--
固定资产报废损失(万元)--1639.59--107.62--
公允价值变动损失(万元)---133.14---812.14--
财务费用(万元)---113.83---369.43--
投资损失(万元)---1015.87---1664.19--
递延所得税资产减少(万元)---419.24---1341.39--
递延所得税负债增加(万元)---4.90---20.18--
存货的减少(万元)---8256.65---10637.47--
经营性应收项目的减少(万元)---944.47---21908.78--
经营性应付项目的增加(万元)--15804.97--17497.34--
其他(万元)--74.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21821.10--7849.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32825.34--29143.46--
减:现金的期初余额(万元)--29143.46--37908.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3681.87---8764.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--193.72--724.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--990.56--1864.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-242024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-252024-10-30
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