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凤凰光学(600071)现金流量表图
凤凰光学(600071)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161198.81119672.5179625.2038410.53169895.56
收到的税费返还(万元)616.20565.83465.23289.681603.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3920.783545.743146.22511.422642.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165735.79123784.0883236.6539211.63174141.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102707.5075365.5650156.5823183.68118940.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40665.6230613.7621183.9411687.5740526.66
支付的各项税费(万元)3652.832910.831943.191189.973427.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3230.632339.401420.58647.033101.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150256.58111229.5574704.2936708.25165995.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15479.2112554.538532.362503.388145.83
收回投资收到的现金(万元)--------762.76
取得投资收益收到的现金(万元)--------15.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.7910.412.61--211.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.7910.412.61--990.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15593.4512996.3010693.006440.4014494.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15593.4512996.3010693.006440.4014494.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15544.65-12985.89-10690.39-6440.40-13504.71
吸收投资收到的现金(万元)--------484.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------484.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50338.0020300.0019300.00500.00130100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4942.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50338.0020300.0019300.00500.00135527.13
偿还债务支付的现金(万元)52000.0028000.0022000.00--105075.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2529.211961.851339.85670.132090.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4722.774037.552804.292560.0918528.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59251.9933999.4126144.143230.22125693.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8913.99-13699.41-6844.14-2730.229833.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)206.36176.71117.02-59.09275.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8773.07-13954.05-8885.15-6726.334749.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30866.4130866.4130866.4130866.4126116.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22093.3416912.3621981.2624140.0830866.41
净利润(万元)-9232.76---2402.24--119.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4055.28--489.29--737.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)275.71--130.95--218.30
长期待摊费用摊销(万元)1244.90--431.45--766.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.44-------48.00
固定资产报废损失(万元)14.86---0.38---5.48
公允价值变动损失(万元)-41.52--37.55--60.94
财务费用(万元)2749.70--1418.49--2318.95
投资损失(万元)--------57.51
递延所得税资产减少(万元)-100.71--117.66---602.68
递延所得税负债增加(万元)-599.13---289.74---15.24
存货的减少(万元)349.20--613.08--1597.68
经营性应收项目的减少(万元)4273.34---2291.02---9729.85
经营性应付项目的增加(万元)-676.14--4994.01--2649.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15479.21--8532.36--8145.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22093.34--21981.26--30866.41
减:现金的期初余额(万元)30866.41--30866.41--26116.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8773.07---8885.15--4749.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)318.86---225.99--548.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4301.24--1624.58--2181.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-152023-04-292023-04-04
更新时间2024-04-172023-10-272023-08-152023-04-292023-04-04
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