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中船科技(600072)现金流量表图
中船科技(600072)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)824930.86229940.6156850.30294779.171060615.91
收到的税费返还(万元)1584.672.5817.087356.2025591.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)106015.798526.513972.9318023.5171551.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)932531.32238469.7060840.31320158.881157759.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1112229.39141966.8886268.14263083.871121836.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92141.4025505.9912135.5759496.3881557.28
支付的各项税费(万元)48888.8610072.143065.265570.1950661.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)326635.1518111.716194.6118527.14283263.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1579894.80195656.72107663.58346677.591537318.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-647363.4942812.99-46823.27-26518.71-379559.54
收回投资收到的现金(万元)30590.0030000.00--16960.0029592.60
取得投资收益收到的现金(万元)12262.86116.87--2134.59204.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)122.5343.570.055297.295232.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2393.66--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)73106.3932279.1721077.50119921.2630853.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)118475.4462439.6121077.55144313.1496283.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)170507.97777.19223.132450.9885557.01
投资支付的现金(万元)----4863.0645000.0047800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)45500.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)120868.85104812.901500.0077450.009150.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)336876.82105590.096586.20124900.98168675.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-218401.38-43150.4914491.3519412.17-72391.84
吸收投资收到的现金(万元)6964.25------2500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1086222.4910000.0010000.0048776.00630943.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8087.24889.93735.431153.37447.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1101273.9710889.9310735.4349929.37633901.61
偿还债务支付的现金(万元)417257.6226863.18--83630.00490428.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49310.523899.20600.368340.8329834.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12491.321270.50101.562193.48290.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)479059.4532032.88701.9194164.31534720.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)622214.52-21142.9510033.52-44234.9499180.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)297.69287.6110.65344.528211.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-243252.65-21192.84-22287.75-50996.96-344559.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)723280.1870152.1170152.11121149.07723280.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)480027.5348959.2747864.3570152.11378721.16
净利润(万元)--5017.47--10879.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---273.09--119.43--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--251.55--585.17--
长期待摊费用摊销(万元)--117.25--99.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.75---1.79--
固定资产报废损失(万元)--0.33--10.55--
公允价值变动损失(万元)---442.99---136.00--
财务费用(万元)---518.65---6.42--
投资损失(万元)---830.31---1958.14--
递延所得税资产减少(万元)---331.87---289.08--
递延所得税负债增加(万元)--2.72------
存货的减少(万元)--13097.88---5891.04--
经营性应收项目的减少(万元)--14178.63---30399.95--
经营性应付项目的增加(万元)--7096.64---6361.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42812.99---26518.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48959.27--70152.11--
减:现金的期初余额(万元)--70152.11--121149.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21192.84---50996.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2195.30--661.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.56--12.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-032023-10-31
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