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中船科技(600072)现金流量表图
中船科技(600072)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)919071.26609541.23298751.101236296.11733350.43
收到的税费返还(万元)3504.501451.5886.66415.33395.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68850.9024409.8262661.7763396.69151411.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)991426.66635402.63361499.531300108.13885156.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1001899.17726371.78405676.071057433.06960903.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79010.0855174.3431855.90126376.8179600.56
支付的各项税费(万元)45437.6240473.8731704.2957042.7344503.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104907.9954743.3855715.4882909.79183168.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1231254.86876763.36524951.741323762.401268175.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-239828.20-241360.74-163452.21-23654.27-383018.69
收回投资收到的现金(万元)164.59171.344.594592.34--
取得投资收益收到的现金(万元)1736.491459.97--1465.28791.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)299.7114.3610.594945.434536.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------108585.37--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69162.26148859.163037.1054386.6822174.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71363.04150504.833052.28173975.1027502.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76985.7973537.5716984.34510112.60114466.00
投资支付的现金(万元)158.69----296.33329.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70946.82179383.9310436.4230774.5928100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148091.30252921.5027420.76541183.52142895.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76728.25-102416.67-24368.48-367208.43-115392.90
吸收投资收到的现金(万元)623.00258.00258.0050905.0035415.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)623.00258.00258.0050905.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)737216.80724329.43382491.44926799.12490445.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16055.0512885.032287.9829956.694003.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)753894.86737472.46385037.421007660.82529863.74
偿还债务支付的现金(万元)679039.10528762.53299848.71780311.23463228.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33759.7821476.4310083.6152038.0786713.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------421.98--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16551.9026769.434791.9844286.5313273.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)729350.78577008.39314724.30876635.83563215.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24544.08160464.0770313.11131024.99-33352.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.190.00-15.79-117.79-8.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-292070.56-183313.34-117523.37-259955.49-531772.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)823396.27823396.27823375.071083330.561083330.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)531325.71640082.93705851.70823375.07551558.56
净利润(万元)---54615.16---336932.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2145.68--72118.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2538.04--5319.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--127.18---2936.24--
固定资产报废损失(万元)--26949.92--51418.14--
公允价值变动损失(万元)---324.29---661.65--
财务费用(万元)--22129.59--43824.98--
投资损失(万元)---2472.47---54749.51--
递延所得税资产减少(万元)---10366.80---50681.20--
递延所得税负债增加(万元)--447.13---25655.33--
存货的减少(万元)---133804.39--28835.87--
经营性应收项目的减少(万元)---38575.27--95154.52--
经营性应付项目的增加(万元)---59507.17--113599.06--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---241360.74---23654.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--610082.93--793375.07--
减:现金的期初余额(万元)--793396.27--1083330.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30000.00--30000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--30000.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---183313.34---259955.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6109.41--20309.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7949.25--13666.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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