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映翰通(688080)现金流量表图
映翰通(688080)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48447.0231401.7515181.7974830.8255619.77
收到的税费返还(万元)2028.491442.96679.892220.961995.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1777.721236.65451.882005.681739.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52253.2334081.3616313.5779057.4559355.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23739.5316043.558736.0539709.7131408.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10958.687849.654599.4314991.8611528.63
支付的各项税费(万元)2659.392044.74771.824319.823414.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4159.372466.551358.595304.504250.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41516.9628404.5015465.9064325.8950602.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10736.275676.86847.6714731.578752.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)289.37183.9283.82491.59361.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.420.400.370.300.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)142000.0087000.0050000.00158200.00107200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142289.7987184.3250084.19158691.89107561.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)295.26229.31100.491341.531059.56
投资支付的现金(万元)------169.6019.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)152000.0087000.0060000.00158200.00107200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152295.2687229.3160100.49159711.13108279.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10005.47-44.99-10016.29-1019.23-718.11
吸收投资收到的现金(万元)985.29----446.82446.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1868.181301.28259.481419.33688.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2853.471301.28259.481866.151135.02
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)824.68824.68--1063.991063.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3511.562172.161106.274069.282865.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4336.242996.841106.275133.273929.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1482.77-1695.56-846.79-3267.12-2794.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2171.26-1635.78-808.92-1057.28-482.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2923.232300.53-10824.339387.944758.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92078.9092078.9092078.9082690.9682690.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89155.6694379.4381254.5792078.9087449.13
净利润(万元)--3782.85--15071.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--353.26--466.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12.43--30.72--
长期待摊费用摊销(万元)------117.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.37---2.22--
固定资产报废损失(万元)--263.68--2.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--500.92--420.93--
投资损失(万元)--250.04---300.71--
递延所得税资产减少(万元)--22.88---52.11--
递延所得税负债增加(万元)---21.81--146.07--
存货的减少(万元)---2804.71--1794.32--
经营性应收项目的减少(万元)--2987.96--444.06--
经营性应付项目的增加(万元)---554.31---5503.41--
其他(万元)--278.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5676.86--14731.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94379.43--92078.90--
减:现金的期初余额(万元)--92078.90--82690.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2300.53--9387.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--121.37--27.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--401.50--763.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
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