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均瑶健康(605388)现金流量表图
均瑶健康(605388)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191642.07139545.0691248.7743593.69119556.32
收到的税费返还(万元)2049.011868.991701.13--939.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7795.478514.346080.314525.545598.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201486.55149928.3899030.2148119.23126094.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143615.39112879.3378806.3644677.57113362.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22489.5316822.7011255.685590.7415498.03
支付的各项税费(万元)7245.395729.074132.891960.8410100.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19556.7116951.4110873.385111.3115572.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192907.01152382.51105068.3157340.46154533.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8579.54-2454.13-6038.10-9221.23-28438.83
收回投资收到的现金(万元)73861.1759860.7545991.6829000.00212300.00
取得投资收益收到的现金(万元)------77.722058.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.790.480.32--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1749.72--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75659.6859861.2345992.0029077.72214358.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17871.8715004.5111891.317088.9415201.85
投资支付的现金(万元)80000.0071600.0055600.0041800.00172000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2778.83--2778.832778.834332.72
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------25829.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100650.7089383.3470270.1451667.77217363.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24991.03-29522.11-24278.15-22590.06-3005.70
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.0049.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0049.0049.0049.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1058.00------1000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1107.0049.0049.0049.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)--------120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4293.254293.254293.25--9466.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1220.22615.42493.61200.00139.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5513.474908.674786.86200.009726.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4406.47-4859.67-4737.86-151.00-8726.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.7736.7912.16-1.811.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20765.19-36799.11-35041.95-31964.10-40169.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66716.8166716.8166716.8166716.81106885.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45951.6229917.7031674.8634752.7166716.81
净利润(万元)6470.57--5100.28--7330.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1161.08--550.17--789.97
长期待摊费用摊销(万元)87.02--49.32--67.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-43.75---0.12----
固定资产报废损失(万元)0.29--0.49--69.08
公允价值变动损失(万元)-2.99---22.02---37.78
财务费用(万元)-15.50--26.22--29.69
投资损失(万元)-823.39---153.90---1791.26
递延所得税资产减少(万元)-26.12---65.79---1547.34
递延所得税负债增加(万元)-328.00---110.39--3.61
存货的减少(万元)-2315.33--2655.69---4282.65
经营性应收项目的减少(万元)23580.41---6147.72---34097.41
经营性应付项目的增加(万元)-23639.36---9704.24--1332.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8579.54---6038.10---28438.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45951.62--31674.86--66716.81
减:现金的期初余额(万元)66716.81--66716.81--106885.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20765.19---35041.95---40169.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)798.83--130.35--1352.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)443.67--221.83--110.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-242023-04-262023-04-21
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-272023-04-262023-04-21
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