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洪通燃气(605169)现金流量表图
洪通燃气(605169)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53883.46210531.05143124.6591432.6134857.95
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)933.432116.686317.941448.191032.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54816.89212647.74149442.5992880.8135890.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49229.66158822.56113114.9875331.6128497.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4370.6014270.459981.467271.163796.54
支付的各项税费(万元)1632.677439.904709.613373.791869.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2033.255002.257529.772486.451776.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57266.18185535.17135335.8288463.0135939.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2449.2927112.5614106.774417.80-49.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.983.8192.58--43.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.983.8192.58--43.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7341.1118186.3215522.118671.045129.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7341.1118186.3215522.118671.045129.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7335.14-18182.51-15429.53-8671.04-5085.40
吸收投资收到的现金(万元)75.00130.00130.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75.00130.00130.0030.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--14470.4014454.6710754.674889.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75.0014600.4014584.6710784.674919.64
偿还债务支付的现金(万元)3000.0012542.709196.404164.403330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)287.337256.417207.146933.94241.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--600.00600.00300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2895.47217.43--35.0032.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6182.8020016.5416522.8111133.343603.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6107.80-5416.14-1938.14-348.671315.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15892.233513.92-3260.90-4601.91-3819.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81017.5376771.5277693.2676771.5277693.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65125.3180285.4474432.3672169.6173874.15
净利润(万元)--15545.92--4042.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.89--30.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--549.38--287.88--
长期待摊费用摊销(万元)--118.83--41.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84.33---17.45--
固定资产报废损失(万元)--188.19--3.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--743.31--738.54--
投资损失(万元)--17.75--1.13--
递延所得税资产减少(万元)---64.17---38.99--
递延所得税负债增加(万元)--111.82---4.75--
存货的减少(万元)---2452.55---708.97--
经营性应收项目的减少(万元)---1678.02---1471.90--
经营性应付项目的增加(万元)--5250.82---2671.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27112.56--4417.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80285.44--72169.61--
减:现金的期初余额(万元)--76771.52--76771.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3513.92---4601.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--121.87--241.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.13--76.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-262023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-192023-10-262023-08-292023-04-29
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